BI

Reports报表

1. 基本操作

【说明】此部分是 关于使用 系统目标一些基本管理和设置方法

1.1. 登录系统

【操作说明】 使用系统，首先要登录系统。

【操作岗位】 所有 系统用户.

【路 径】 windows桌面-->SBO图标

【功能操作 】

双击SBO图标，启动系统（客户端安装成功后，默认均会在桌面上安装一个如上图所示的SBO图标）系统启动后，显示默认登陆界面，在该界面中输入用户名和密码,登录到上次退出的公司。.

如需登录其他公司数据库（Eg：系统管理员登录测试数据库）则首先点击，进入选择公司界面（如下图所示）。

在当前界面下，输入用户名和密码，选择公司，点击，以输入用户名进入所选公司。

登录后，进入系统主界面，在主菜单左上角，可以看到当前登录公司和用户名。

1.2. 切换用户或者公司

SBO系统中可以直接在登录状态中换成其他用户或者切换到其他公司。

【操作说明】 在登录状态中，切换成其他用户，或者切换到其他公司。

【路 径】 主菜单-->管理-->选择公司

【功能操作】

在主菜单上，打开管理模块，点击选择公司。

点击更改用户，输入新的用户名和密码。

当前服务器的公司列表中，点选需要登录的公司，选中的公司以黄色亮条显示。

确认无误后，点击，以新的用户登录进所选公司。

1.3. “添加”和“查找”模式切换

【操作说明】 系统中包括添加、查找、更新和确定四种模式，其中，在添加模式只能进行新增的活动，查找模式只能进行查找的活动，在进行相应的操作前，要确认目前所处的模式。

【功能操作】 此处以物料主数据为例说明

查找模式确认，查找模式中，左下角按键显示为查找，工具栏上的添加按键处于激活状态，数据或者单据中的大多数字段栏位显示为浅黄色。在此模式下，只能进行查找的模式，添加信息是无效的。

通过工具栏上的“添加”按键切换到“添加”模式。在添加模式中，左下角的按键显示为添加，工具栏的查找标识变为激活的，数据中的字段栏位为白色。添加模式下，可以增加新的数据，并且保存在系统中。

在添加模式下，再通过工具栏上的，查找键切换到数据的查找模式。

1.4. 数据新增

【操作说明】 一般而言，系统中数据的添加包括通过“添加”将新的一整套数据保存在系统中（比如物料主数据、各种单据等）。也包括在已有的数据中，添加新的内容（比如设置—财务中的币别、税码、项目等等）。

1.4.1. 数据新增—添加新项目

【功能操作】 通过添加来增加新的数据，以用户为例

在主菜单下，打开管理模块，选择设置，点击常规菜单，选择用户，打开用户界面，此时出于“添加＂模式。

填写相关用户信息，并设定密码

密码设定后点击后回到新增用户界面，检查所有信息确认无误后，点击，完成用户设定。如果数据信息无误，系统会跳出绿色提示成功，否则红色提示错误。

1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格

【功能操作】 以主菜单-->管理-->设置-->财务-->项目为例

在主菜单中，打开管理模块，按路径找到项目。

如果要增加新的项目，直接在表格中填写。

确认无误，点击更新，新的信息就会保存在系统中。

1.5. 数据查找

【操作说明】 关于数据，单据的查找操作的说明。查找，必须在对应数据或者单据的查找模式下进行，在查找模式下，可以在黄色字段栏位输入关键字进行查询，或者通过“＊”进行模糊查询。

【功能操作】 此处以物料主数据为例。

注：此处针对数据查找单独说明，以下碰到类似操作不在累述。

打开物料主数据，确认处于查找模式。（参照1.3）

关键字查询—显示为黄色的字段栏位均可用来查询，输入关键字后按enter键，点击确定。此例中以物料编号为查询条件，输入的关键字为‘A’回车键后，所有物料编码以A开头的物料通过列表的形式显示出来，选择所需查看的物料，点击确定即可.

或者通过‘＊’进行模糊查询。在需要查询的字段输入‘＊’，或者‘＊’加部分信息，之后回车。此例中以描述为查询字段，查找所有包含P4的物料。

1.6. 数据修改

【操作说明】 针对已有数据的维护，包括主数据，单据等等。

【功能操作】 此处以物料主数据为例。

注：此处针对数据修改单独说明，以下碰到类似操作不在累述。

打开物料主数据，并查找需要修改的物料信息。（参照数据查找）

对于已有的数据，并不是所有的字段都可以修改的，数据的修改或者信息的进一步维护必须针对系统允许修改的字段进行。

直接选定需要修改的字段，填写修改后的内容。

注：进行数据的修改后，一定要点击左下角的进行保存，否则之前的修改是不起作用的。

1.7. 数据删除

【操作说明】 在系统中，只有在交易中没有涉及到的数据是可以删除的，一般单据均不可以删除。

【功能操作】 此处以物料主数据为例。

注：此处针对数据删除单独说明，以下碰到类似操作不在累述。

打开物料主数据，并查找需要删除的物料信息。（参照数据查找）

在数据主数据界面直接点击鼠标右键，或者通过菜单上的数据，选择删除。

回复系统对话框，完成操作。

1.8. 数据打印

【操作说明】 系统的单据或者数据进行打印时的操作。

【功能操作】 此处以销售订单为例

注：此处针对数据打印单独说明，以下碰到类似操作不在累述。

打开销售订单，并定位到需要打印的销售订单上。

已经通过工具栏上的（打印预览和打印）进行打印预览或者打印的操作。

1.8.1. 默认打印格式设置

【操作说明】 单据或者报表打印时，可以设定多个打印格式，打印之前可以选择需要的格式进行打印。

【功能操作】 此处以销售订单为例

打开需要打印的单据或者报表。

通过工具栏上的“打印格式编辑器”调出所有关于该单据或者报表的打印格式进行选择。

点选需要取用的打印格式，被选中的打印格式以黄色亮条标识。

根据需要，选择默认模板的范围。如果为指定用户或者指定业务伙伴设定为默认，则还应选择用户或者业务伙伴。（以指定用户为例）

勾选所选用户。或者在这个界面中，继续添加后勾选。

点击后，如此确认所有的设定，完成默认格式的设置。

1.9. 界面设置

【操作说明】 系统内的界面或者单据栏位都可以根据用户进行设定，比如同样的收货单，财务可以看到单价信息，仓库人员就无需看到。

【功能操作】 此处以主菜单和销售订单为例

界面设置可以通过工具栏上的进行。在系统中，凡是此图标显示为可点击的状态，均可以对当前界面进行调整。主要表现为对主菜单的调整和单据的调整。

1.9.1. 主菜单栏目设置

【操作说明】 可以根据权限的不同，给每个人设置不同的主菜单，也就是看到的功能模块及子功能均可根据用户的不同而不同。

对主菜单进行设置。以需要设置主菜单界面的用户名登录，在系统主菜单界面下，点击，调出表格设置界面。

可以通过菜单项目后面的“可视”标签决定该用户是否能看到此菜单。可以针对整个模块进行设置，也可以针对自模块进行设置。通过菜单项目前的进行展开。

或者直接点击右下角的，根据当前用户的权限决定此用户可以看到的范围。

设置完毕，点击后，使设定生效。

1.9.2. 单据界面设置

此处销售订单为例

用需要调整界面的用户名登录，打开销售订单。并点击工具栏上的表格设置，调出表格设置-销售订单界面。

一般而言，单据的表格设置包括三个主要页签，单据主要是针对整张单据的默认设置。行格式是指双击行时，调出的行明细状况的设置。而单据界面上，行中可视和可修改的设定是通过表格式页签进行的。

根据需要进行设置，设置后点击完成操作。

1.10. 穿透式查询

【操作说明】 在系统中，主数据、单据、报表都可以通过编号等进行详细内容的查询。凡是可以进行穿透式查询的地方，均有标识。

【功能操作】 穿透式查询的操作非常简单，只要在有的地方，点击即可。如此的查询可以进行无限多次。

例：通过销售订单上的客户编号，查询客户基本信息；通过客户基本信息中的交货余额，查看交货明细。通过交货明细中的每一行信息，继续查询。

1.11. 单据相关操作

1.11.1. 新增单据

【操作说明】 系统中的单据包括交易相关的单据，仓库相关的单据，等等。单据新增方式比较类似，尤其是采购、销售模块的单据。

【功能操作】 此处以销售订单为例，说明新增单据的操作。

打开需要新增的单据，确认此时单据状态处于“添加”模式。

填写客户（或者供应商，采购类单据）将光标置于客户后的字段栏位，通过键盘上的‘TAB’键或者字段栏位中的调出所有客户列表进行选择，点选所需客户，选中的客户以黄色亮条标识，直接在所选客户上双击，或者点击确定将客户取回。

客户选择后，客户相关的信息均会自动带出，包括联系人，币别，销售员，后勤页签的地址信息，会计页签的应收账款，付款方式等

填写日期信息，其中，过账日期和单据日期会自动默认为系统当前日期，必要时进行修改。

日期的输入方法：在日期栏位按任意键后tab，会自动取当前系统日期

如输入本月的某一天，直接输入日期，比如26后tab，系统会自动将日期信息设置为本年本月26号

如输入本年的某一天，输入月日信息，四位，比如 1010，系统会自动将日期设置为本年10月10日

如需输入年月日 则直接录入八位数字，如20090810，系统会将日期设置为2009年8月10号。

选择物料服务类型，及汇总方式。默认情况下为物料类型，无汇总。

填写单据行信息—物料类型。将光标置于物料编号或者物料描述字段处，按键盘上的TAB键或者点击调出物料列表进行选择。单击选中物料，被选中的物料以黄色亮条标识。可以按住“CTRL”或者“Shift”多选

物料选择后，物料相关的信息将自动带出，价格信息也会根据价格清单的设定带出（如没设，则为空），此处可以修改。

根据需要修订数量、价格、税码等信息。可以利用数字、或价格栏位的计算器计算后填写到相应字段。以数量栏位为例

如果有行的内容有多选或者少选，可以通过右键继续添加或者删除已有行。

根据需要填写其他字段。所有所需字段填写完毕，确认无误后，点击单据界面的保存此单据。

填写单据行信息—服务类型。填写服务类型的单据。

填写服务对应的简单描述。选择对应的总账科目。

填写金额、税码等等其他信息。

检查确认所有字段，确认无误后，点击保存此单据。

1.11.2. 新增单据草稿

【操作说明】 单据可以首先保存为草稿，之后再从草稿转为正式的单据

【功能操作】 此处以销售订单为例，说明新增单据草稿的操作。

参照新增单据，重复点击保存单据之前的操作。

点击菜单上的文件，选择另存为草稿。

新增的单据草稿要通过主菜单-->销售-应收账款（或其他模块）-->报表-->凭证草稿报表进行查看。

选择标准后，点击确定，进入草稿列表进行查看，在列表行中双击，即可查看报表明细内容。

在草稿状态的单据上，直接点击，即可将草稿保存为正式单据。

1.11.3. 复制生成单据

【操作说明】 系统中相关联的单据均可以复制生成，比如，销售订单后续交货时候的交货单，就可以通过销售订单复制生成。此时，销售订单称为基础凭证，交货单成为目标凭证。复制可以在目标凭证上，“复制从”基础凭证生成；也可以在基础凭证上，“复制到”生成目标凭证。此处以销售订单和交货单为例。

1.1.1.1. “复制从”生成单据

【功能操作】 在目标凭证上，由“复制从”基础凭证生成目标凭证。以销售订单和交货单为例，就是打开交货单，复制从销售订单生成交货单。

打开交货单，确认处于添加模式。选择客户。

点击右下角的，选择来源。示例中选择销售订单。

点击销售订单，系统调出选定客户所有的未清销售订单列表。选择本次需要交货的单据。可以按住CTRL或者Shift 多选。

进入凭证复制向导界面。首先需要选择单据汇率来源，全部复制单据内容还是选择复制。

选择定制后，进入复制物料界面，在此界面可以选择部分物料复制到目标单据，并可以更改数量。

点击下一步，进入运费选择界面。确认运费，后点击完成，所选内容取回到单据界面。

检查单据内容，确认无误后，点击保存单据。

1.1.1.2. “复制到”生成单据

【功能操作】 在基础凭证上，由“复制到”从基础凭证生成目标凭证。以销售订单和交货单为例，就是找到需要交货的销售订单，点击复制到生成交货单。

打开销售订单，找到需要交货的销售订单。（操作参照数据查找）

点击右下角的，选择要复制生成的单据类型。

此处选择交货单，基础单据上的所有内容完全复制到目标单据中。检查并修正相关信息，确认无误后，点击后保存单据。

1.1.1.3. 目标单据和基础单据的相互查询

【操作说明】 通过复制生成的单据在系统中可以很方便的进行查询。通过基础单据查看目标单据或者相反的操作。

【路 径】 系统-->工具栏-->目标单据或基础单据图标

【功能操作】

打开需要查看的单据，如果此单据有相关的目标单据和基础单据，工具栏上的如图示的图标就是处于可点击的状态。否则就为灰色。

查看选定单据的目标单据或者基础单据，直接在选定单据界面，点击工具栏上的图标即可，

1.11.4. 复制、取消或者关闭单据

【操作说明】 单据可以复制生成。系统中的单据是不能删除的。但是可以根据实际情况或者业务要求取消或者关闭单据。两者区别在于，如果单据存在后续的目标单据，就只能关闭不能取消。

【功能操作】

打开需要复制、取消或者关闭的单据。在单据中右键，选择复制、取消或者结算。或者通过菜单上的数据下的子菜单，选择复制、取消或者结算。

1.12. 发送及查看消息

【操作说明】 在系统中发送消息，email等

【路 径】 系统-->菜单-->文件-->发送

工具栏

【功能操作】

根据路径指导，打开消息发送界面。

添加联系人

选择消息发送方式，内部消息，sms，email，等。填写主题及内容，还可以添加附件

确定发送，即可。

发出或者收到的消息（包括内部消息，审批消息，警报消息等）均通过工具栏上的消息/警报一览进行查询。或则由系统自动跳出消息框

2. 创建系统相关操作

2.1. 创建新公司

【操作说明】 新建公司数据库时的操作。

【操作岗位】 一般为系统管理员，

【路 径】 主菜单-->管理-->选择公司

【功能操作】

在主菜单上打开管理模块，点击选择公司，进入选择公司界面（或参照1.1）

在选择公司界面，点击，进入创建新公司界面。填写公司名称和数据库名称。数据库名称必须符合所使用数据库软件（MS SQL server or 其他 ）的数据库命名规则。

如果需要复制当前公司数据库中的自定义字段、表以及对象，则勾选，否则不选。

根据公司所属地区或其它要求选择本地设置。（不同地区的系统会稍有差别）

设置科目表。本地设置为“P.R.China＂时，系统提供“股份制有限公司的标准科目表＂和“用户自定义＂供用户选择。

同样道理，通过下拉菜单，选择基础语言。

点击“定义过账期间”后的，进入过账期间定义界面。填写过账期间代码和名称。

选择子期间。如果以“天＂为子期间的话，需要手工填写期间数。

确认日期信息，检查所有信息，确认无误后，点击，回到创建新公司界面。

在创建新公司界面确认所有信息无误后，点击，开始创建新公司

新公司创建成功后，直接登录进入。

2.2. 新增用户

【操作说明】 维护系统用户的操作。

【操作岗位】 ，

【路 径】 主菜单-->管理-->设置-->常规-->用户

【功能操作】

在主菜单下，打开管理模块，选择设置，点击常规菜单，选择用户，打开用户界面，此时出于“添加＂模式。

填写相关用户信息，并设定密码

密码设定后点击后回到新增用户界面，检查所有信息确认无误后，点击，完成用户设定。

2.2.1. 查找并修改用户信息

【操作说明】 查找并修改系统用户信息的操作。系统管理员直接更改用户密码也是在此操作。

【操作岗位】 ，

【路 径】 主菜单-->管理-->设置-->常规-->用户

【功能操作】

在主菜单下，打开管理模块，选择设置，点击常规菜单，选择用户，打开用户界面，此时出于“添加＂模式。

通过工具栏中的切换到“查找”模式。

根据不同的查询关键字选择不同的字段录入（如果为模糊查找则录入＇＊＇回车键后则会跳出对应的列表进行选择），图示中以用户代码为关键字，查找所有以car开头的用户代码。

按回车键或者点击后，跳出所有符合条件的信息列表进行选择。点选取回所需查看的条目即可。

修改需要更新的信息，之后点击，将更新后的信息保存在系统内，所有信息更新完毕后，点击退出。

2.2.2. 查找并删除用户信息

【操作说明】 查找并删除系统用户信息的操作。注：没有使用过的用户可以删除。

【操作岗位】 ，

【路 径】 主菜单-->管理-->设置-->常规-->用户

【功能操作】

查找需要删除的用户信息（参照1.3.1）

在需删除的用户信息上右键，选择删除，或者通过菜单中的数据---删除，进行用户信息的删除。

对系统提示进行回应。

注：系统内大多数单据，主数据的查找和删除操作基本类似，具体以此操作为例。以下部分将不会再特别提及。

2.2.3. 修改用户自身密码

【操作说明】 用户创建后，密码由系统管理员指定，实际使用者应及时修改密码。

【操作岗位】

【路 径】 主菜单-->管理-->设置-->常规-->更改密码

【功能操作】

登录系统

在主菜单上，选择管理模块，打开设置，常规，点击更改密码，在调出的界面上根据界面提示修改密码即可。密码修改完毕要点击，将修改后的密码保存在系统中。

2.3. 导入并分配用户license

【操作说明】 License必须导入系统并分配给对应的用户，此用户才可能在系统中使用。

【操作岗位】 ，

【路 径】 主菜单-->管理-->许可证-->许可证管理员

【功能操作】

在出菜单上选择管理模块，打开许可证，点击许可证管理员。

在许可证管理员界面，点击，指定license的保存位置（license为TXT文档），选择对应的license文件，打开即可。

2.4. 设定用户权限

【操作说明】 根据用户的功能不同，进行权限的设定，注：只有用户同时具备license和权限，此客户才能进行相关操作。

【操作岗位】

【路 径】 主菜单-->管理-->系统初始化-->权限-->常规权限

【功能操作】

在系统初始化下打开权限，点击常规权限。

左侧选择需要设定权限的用户，右侧设定权限即可。

权限设定后，点击，将修改后的权限保存在系统中，所有权限维护后，点击退出

2.4.1. 复制权限

【操作说明】 当两个用户的权限类似时，可以先设定一个用户权限后，复制给另一个用户，再修改第二个用户权限即可。

【操作岗位】

【路 径】 主菜单-->管理-->系统初始化-->权限-->常规权限

【功能操作】

打开常规权限

鼠标点击复制权限的用户（已设定权限的用户），直到出现一个可拖动的黑框。

拖动黑框，放到要复制权限的用户（需要设定权限的用户）名上，根据实际状况，回应系统提示，完成操作。

2.5. 系统初始化设置

【操作说明】 系统初始化是关于公司数据库的一些基本信息和业务流程的基本规则的设置。通常包括公司明细、一般设置、单据编号方式、凭证设置、打印首选项等

【操作岗位】

【路 径】 主菜单-->管理-->系统初始化-

【功能操作】

2.5.1. 公司明细

【说 明】 公司明细主要是关于公司基本信息的设定。

在主菜单中，打开管理模块，选择系统初始化，点击公司明细。

根据需要填写相关信息。以及初始化的设定。部分参数在系统产生交易后就不能再修改了。进行信息维护后，点击，将更新后的信息保存在系统中，所有信息修改完毕，点击

2.5.2. 一般设置

【说 明】 一般设置主要关于系统显示以及业务逻辑的一些默认设置。

在主菜单中，打开管理模块，选择系统初始化，点击一般设置

根据需要填写或者修改相关信息。进行信息维护后，点击，将更新后的信息保存在系统中，所有信息修改完毕，点击

2.5.3. 单据编号方式

【说 明】 单据编号方式主要是关于系统单据的编码原则的确定，部分单据的名称如果需要修改的话可以在此处修改。

在主菜单中，打开管理模块，选择系统初始化，点击单据编号方式。

1.1.1.4. 更改单据名称

如果需要更改单据名称，点击单据编号方式—设置界面的。

注：只有能够更改单据名称的单据供修改。

1.1.1.5. 设定单据编号方式

在单据编号方式—设置 界面，选择需要设定编码方式的单据名称，在单据行前的方格处双击，调出对应单据的编号设置界面。

可以为不同的期间标识设定不同的编码方式，如此可以实现每个不同的期间有不同的编码方式。（注：实现此功能还需要将期间标识与期间联系起来）

每个公司系统中的每个用户都使用默认的编码方式。编码方式可以默认给所有用户，也可以默认给指定用户。

如果选择为特定用户设置缺省值，还需要指定用户。

1.1.1.6. 设定期间标识并与过账期间关联

【说 明】 如果实现不同过账期间有不同的期间标识的话（或者说每个过账期间的单据都能从1重新开始），则应设定不同的期间标识，并和过账期间关联，之后按设定单据编号方式中的方法设定。

主菜单-->管理-->设置-->财务-->期间标识，在主菜单下的管理模块，打开设置，选择财务菜单，点击期间标识。

直接填写期间标识，并点击，进行保存。注：新的期间标识填写完毕必须点击保存后，才能填写下一个期间标识。所有期间表示填写完毕，点击退出

期间标识需要和过账期间关联，才能实现单据编号根据过账期间自动选择不同的期间标识。

主菜单-->管理-->系统初始化-->过账期间

点击需要设定的会计期间前的黄色箭头。

设定和所选期间关联的期间标识，点击更新，之后确定。

3. 创建主数据

主数据是指系统运行的一些基本数据，比如客户信息，供应商信息，物料信息，生产型企业的产品BOM信息等。

3.1. 默认设置

【操作说明】 和库存数据相关的一些基础设置，此处设置完毕后，自动带到具体数据或者单据上，可以修改。

【操作岗位】

【路 径】 主菜单-->管理-->系统初始化->一般设置—库存页签

【功能操作】

按路径提示，打开一般设置，选择库存页签

库存页签包括物料和计划两个子页签，物料子页签是关于物料主数据的相关设置，计划是指销售订单是否消耗预测，消耗预测的方式。

此处设定可以在使用过程中根据需要修改，有信息修改后，点击，将更新后的信息保存到系统中。

3.2. 物料部分基础数据

3.2.1. 物料组的新增

【操作说明】 物料组是指系统所有物料的分类方式。在建立物料主数据之前，所有相关的物料组必须已经录入系统。

【路 径】 主菜单-->管理-->设置->库存->物料组

【功能操作】

按路径指导，打开物料组界面，此时处于“添加＂模式。

填写物料组名称，物料组需要维护两个界面的信息，在常规界面的信息可以根据需要自动带到属于此组的物料的主数据信息中。会计页签是和财务走账相关的科目设定。如果物料的会计确认逻辑是物料组，则相关交易中生成的日记账分录所取得会计科目根据物料所属的物料组的会计页签的内容决定。

常规页签的内容直接填写或者选择即可。

在对应的会计科目后的科目代码处，按键盘上的“tab”，或者单击调出已经维护好的会计科目进行选择。

检查所有信息，确认无误后，点击，将此物料组信息保存在系统中。

注：物料组的查找，修改，删除的操作查看用户的相关操作。

3.2.2. 物料属性

【操作说明】 在BO系统中，物料有64中可用属性，属性的不同可以协助产生不同角度的统计报表。可以根据公司具体状况，将属性修改成符合公司要求的名称。

【路 径】 主菜单-->管理-->设置->库存->物料属性

【功能操作】

在路径指导下，打开物料属性界面

选择需要修改名称的属性行，直接修改成需要的名称

确认无误后，点击，将修改后的信息保存在系统中。

注：属性有64种，不能增加也不能删除，只能修改名称。

制造商

【操作说明】 制造商是指公司来料的生产厂家，采购商和制造商并不一定相同。如果公司希望在物料信息上记录制造商信息，可以先将制造商维护到此处，在物料主数据中直接选择即可。

【操作岗位】

【路 径】 主菜单-->管理-->设置->库存->制造商

主菜单-->库存-->物料主数据——制造商字段——定义新的

【功能操作】

按路径指导，打开制造商界面，

在此界面中，可以直接修改之前已经维护的制造商或者直接填写新的制造商名称。

点击，保存此条信息，激活下一行到可编辑状态，继续录入或者点击退出该界面。

3.2.3. 装运类型

【操作说明】 公司发送或者采购物料时会用到的装运类型。可以事先定义好，用时选择即可。

【操作岗位】

【路 径】 主菜单-->管理-->设置->库存->装运类型

主菜单-->库存-->物料主数据——装运类型字段——定义新的

【功能操作】

按路径指导，打开装运类型维护界面。

在此界面中，直接修改之前的装运方式，或者填写新的。

点击保存新信息，并将下一行激活为可编辑状态，继续录入，或者点击退出此界面。

位置

【操作说明】 此处的位置主要是指仓库的位置，如果公司在多个地区都有仓库或者办事处的话，可以维护改信息。

【操作岗位】

【路 径】 主菜单-->管理-->设置->库存->位置

主菜单-->管理-->设置->库存->仓库——位置字段——定义新的

【功能操作】

在路径指导下，打开位置维护界面。

在此界面中，直接修改之前的位置，或者填写新的。

点击保存新信息，并将下一行激活为可编辑状态，继续录入，或者点击退出此界面。

3.2.4. 库存周期

【操作说明】 库存周期主要指物料的盘点周期，系统可以根据物料的盘点周期提供所有需要盘点的物料报表

【操作岗位】

【路 径】 主菜单-->管理-->设置->库存->库存周期

【功能操作】

根据路径指导，打开库存周期界面，此时处于“添加＂模式

填写盘点周期的名称，并设定相关的参数，如果盘点频率设为月、或者周，还应指定具体的日期，或者周几。

下一个警报日期由系统自动计算，可以填写具体盘点时间。检查所有信息，确认无误后，点击，将此信息保存。

注：库存周期的查找、修改、删除操作查看用户部分

3.2.5. 仓库的新增

【操作说明】 B1系统中的仓库包括实际仓库和逻辑仓库以及虚拟仓库。在使用系统前，要根据业务流程规划将所有的仓库维护到系统中。

【操作岗位】

【路 径】 主菜单-->管理-->设置->库存->仓库

【功能操作】

按路径指导，打开仓库界面，此时处于“添加＂模式

填写仓库代码，和仓库名称。仓库信息包括常规和会计两个页签，常规主要是维护仓库的地址信息。会计页签是和财务走账相关的科目设定。如果物料的会计确认逻辑是仓库，则相关交易中生成的日记账分录所取得会计科目根据发生物料变动的仓库中的会计页签的设定。

常规页签的信息可以直接填写或者选择。

会计页签维护的具体操作参照物料组的会计页签。

检查所有信息，确认无误后，点击，将此仓库信息保存在系统中。

注：仓库的查找，修改，删除的操作查看用户的相关操作

3.2.6. 物料主数据的新增

【操作说明】 物料主数据的新增操作。

【路 径】 主菜单-->库存-->物料主数据

【功能操作】

在路径指导下，打开物料主数据界面，此时处于“查找＂模式。

通过工具栏上的切换到物料主数据的添加模式。

填写物料相关信息。主要包括，编号，描述，物料类型，物料组，等等。

系统会自动检查物料主数据信息的完成性，填好系统要求的最少必填字段，该物料信息就可以点击保存到系统中。否则会在系统左下角出现红色提示。

注：物料主数据的查找、删除、修改与用户数据的查找、删除、修改类似，操作参考用户部分。

已经产生交易的物料主数据不能删除，但可以冻结。可以通过设置物料主数据上的或者的设定实现冻结。

3.3. 业务伙伴部分基础数据

3.3.1. 客户组设定

【操作说明】 客户组是指系统中客户的分类方式。在建立客户主数据之前，所相关的客户组必须已经录入系统。

【路 径】 主菜单-->管理-->设置->业务伙伴->客户组

【功能操作】

按路径指导，打开客户组设定界面。直接填写客户组名称后，点击更新即可。（详情参照数据新增）

设置好的客户组在业务伙伴主数据，客户类型的客户组处显示，以供选择。

3.3.2. 供应商组

【操作说明】 供应商组是指系统中供应商的分类方式。在建立供应商主数据之前，所相关的供应商组必须已经录入系统。

【路 径】 主菜单-->管理-->设置->业务伙伴->供应商组

【功能操作】

按路径指导，打开供应商组设定界面。直接填写供应商组名称后，点击更新即可。（详情参照数据新增）

设置好的供应商组在业务伙伴主数据，供应商类型的组处显示，以供选择。

3.3.3. 业务伙伴属性

【操作说明】 在BO系统中，业务伙伴有64中可用属性，属性的不同可以协助产生不同角度的统计报表。可以根据公司具体状况，将属性修改成符合公司要求的名称。

【路 径】 主菜单-->管理-->设置->业务伙伴->业务伙伴属性

【功能操作】

按路径指导，操作参考物料属性的设定。

3.3.4. 付款条款

【操作说明】 在BO系统中，付款条款实际为收付款条款，可以和业务伙伴直接关联，并自动带到单据中，单据中可以修正。最终根据单据日期或者过账日期计算账款到期日，计算现金折扣等等。

【路 径】 主菜单-->管理-->设置->业务伙伴->付款条款

【功能操作】

按路径指导，打开付款条款设置界面。

填写付款条款代码。注，单据打印时，相关收款条款将会取此处的代码，建议写的简单、清楚。选择到期基准日。

填写容差天数。如果有分期付款，设置分期付款信息。

如果存在现金折扣，选择现金折扣名称或者建立新的。

按需要填写其他字段，检查确认无误后，点击完成付款条款的设定。

付款条款应和业务伙伴主数据关联。

在业务单据中，会根据所选的业务伙伴代码，将付款条款带到相应的单据中。如果是发票的话，系统会自动计算到期日。付款条款和到期日均可手工修改。

3.3.5. 业务伙伴主数据

【操作说明】 业务伙伴主数据的新增操作。

【路 径】 主菜单-->业务伙伴-->业务伙伴主数据

【功能操作】

注：此处仅就差异部分做图形描述，其他操作请参照基础操作的相关内容或者物料主数据部分。

按路径指导打开业务伙伴主数据界面。此时数据处于查找模式。

切换到“添加”模式，填写相应内容。注：业务伙伴类型（客户、供应商、潜在客户要根据实际情况选择正确，不同类型的业务伙伴主数据预设的业务逻辑不同。）

在联系人页签添加联系人。联系人可以添加多个。

填写地址信息，操作和联系人类似。同样可以维护多个地址信息。

填写需要记录的其他内容。

检查所有信息，确认无误后，点击保存到系统中。系统会自动检查业务伙伴主数据信息的完整性，如果在系统左下角出现红色提示则说明信息不全。根据提示进行修改，直到该笔数据保存到系统中。

3.4. 销售机会基础数据

3.4.1. 销售机会阶段

【操作说明】 销售机会阶段是指对商机发展过程的划分，通过此划分可以对公司所有的商机结果进行估算。

【路 径】 主菜单-->管理-->设置-->销售机会-->销售阶段

【功能操作】

按路径指导，打开销售阶段维护界面。直接填写销售机会阶段信息后更新即可。

3.4.2. 竞争对手

【操作说明】 可以将在业务发展过程中常用的竞争对手维护到系统中，在相应的销售机会中进行选择。

【路 径】 主菜单-->管理-->设置-->销售机会-->竞争对手

【功能操作】

按路径指导，打开竞争对手维护界面。直接填写竞争对手信息后更新即可。

维护好的竞争对手信息可以在销售机会中的竞争对手页签进行选择。

3.4.3. 合作伙伴

【操作说明】 可以将在业务发展过程中常用的合作伙伴维护到系统中，在相应的销售机会中进行选择。

【路 径】 主菜单-->管理-->设置-->销售机会-->竞争对手

【功能操作】

按路径指导，打开合作伙伴维护界面。直接填写合作伙伴信息后更新即可。

维护好的合作伙伴信息可以在销售机会中的合作伙伴页签进行选择。

3.4.4. 关系

【操作说明】 关系用来定义于合作伙伴之间的关系。

【路 径】 主菜单-->管理-->设置-->销售机会-->关系

【功能操作】

按路径指导，打开关系维护界面。直接填写关系信息后更新即可。

设定好的关系可以在合作伙伴界面直接选择。

3.5. 财务部分基础数据

3.5.1. 过账期间

3.5.2. 汇率

【操作说明】 有外币交易的公司，需要将汇率维护到系统中。

【路 径】 SBO-->管理-->汇率和索引

【功能操作】

第一步，打开汇率和索引，选择需要设置汇率的年份和月份。

第二步，设置汇率。可以直接填写每天每种货币的汇率。也可通过“按选择标准设置汇率”设置一段时间内的 统一汇率。

第三步，点击更新，完成汇率设定。

3.5.3. 货币

【操作说明】 系统已经预设了部分的货币类型，如果需要使用到新的货币，则需要先在系统中设置。

【路 径】 SBO-->管理-->设置-->财务-->货币

【功能操作】

第一步，打开货币设置窗口。

第二步，维护新的货币后更新。

3.5.4. 会计科目

1.1.1.7. 新增和删除

【操作说明】 根据情况系统预设了股份有限公司的标准会计科目，需要根据企业实际进行修订。

【路 径】 主菜单-->管理-->设置-->财务-->编辑科目表

主菜单-->财务-->编辑科目表

【功能操作】

第一步，打开编辑科目表，在SBO主菜单，以上两个路径均可点击“编辑科目表”，首先进入“编辑科目表-选择标准”界面，根据要编辑的科目类别选择后确定。

第二步，添加科目。

科目表删除

选择需要删除的科目，右键，选择高级，删除科目。注：科目删除是不可逆的。

1.1.1.8. 科目表属性

【操作说明】 会计科目新增完毕后，相关属性需要设置

【路 径】 主菜单-->财务-->科目表

【功能操作】

第一步，打开科目表

第二步，选择要修改属性的科目

第三步、修改相关属性（具体字段含义查看F1，）

第四步，属性设置完毕后，更新。

3.5.5. 设置报表模板

【操作说明】 系统中的报表是实时的，日记账分录生成后，系统会依照报表模板自动汇集到对应报表中。

【路 径】 主菜单-->财务-->财务报表模板

【功能操作】

注：此处仅为操作说明，不涉及科目间构辑关系的阐述

第一步，打开财务报表模板。

第二步，选择要设定的报表类型。

第三步，设置模板名字

第三步，点击“生成科目表模板”，系统会自动将所有的会计科目载入，接下来根据报表之间的构辑关系，自行调整，增加合计等。

第四步，整理模板。

删除不需要科目（注：直接点删除则删除整个模板，且操作是不可逆的）

设置科目层级关系。只有最明细项目可以设置其所包含的会计科目。

增加合计条目。添加科目，科目类型为小计

同样操作适用添加“文本标题”类条目。

3.6. 生产部分基础数据

3.6.1. 产品BOM设定

【操作说明】 系统中的BOM是指物料单，指定成品与所需材料之间的比例关系。

【路 径】 主菜单-->生产-->物料单

【功能操作】

按路径指导，打开物料单，此时物料单处于“查找”模式。

将物料单切换到“添加”模式，填写母件相关信息。

母件选择后，在单据行中填写材料信息。

填写数量比例关系。注意行中的数量应对应表头母件的数量填写。及生产表头数量的母件所需子件的数量。

检查其他信息，确认无误后，点击，保存此物料单。

4. CRM

4.1. 活动

【操作说明】 活动是指针对业务伙伴的工作安排。记录到系统中的活动可以通过系统提醒，在日历中查看等等。活动在系统中应用的范围很广，可以关联业务伙伴，销售机会，单据创建活动。

【路 径】 主菜单-->业务伙伴-->活动

【功能操作】

按路径指导，打开活动界面，处于添加界面。

填写活动相关的内容。之后点击添加即可。

其中，活动类型为电话呼叫、会议、任务，三种与时间相关的活动，可以通过日历查看。

系统中的活动可以是一系列的，即前一个活动结束后，关联此活动创建新的活动。方法为找到之前的活动，点击后续活动创建即可。

针对业务伙伴创建活动只需要通过业务伙伴主数据左下角的进行即可。和业务伙伴相关的活动可以通过左下角的或者进行查看。

针对单据创建的活动。以销售订单为例，找到需要创建活动的销售订单。在单据界面点击右键（或者通过菜单上的转至，进行同样操作），选择新活动，创建新的活动；或者通过相关活动查看已经创建的与此单据相关的活动。

4.2. 销售机会

【操作说明】 销售机会主要是企业商机的维护。

【路 径】 主菜单-->销售机会-->销售机会

4.2.1. 销售机会新增

【功能操作】

按路径指导打开销售机会，确定处于添加模式。

填写销售机会相关的所有内容，之后点击添加保存此销售机会。通常销售机会都是从销售机会阶段的第一个阶段开始的。

4.2.2. 销售机会阶段维护

【操作说明】 针对销售机会做了进一步工作，阶段需要更新时候的操作 。

【功能操作】

按路径指导打开销售机会，找到需要更新阶段的销售机会。点击到阶段页签。阶段行中点击右键，选择添加行。

填写行信息。在阶段中可以关联单据，比如报价单等等

或者使阶段与活动关联。

已经关联的活动或者单据可以通过右下角的进行查看。

阶段维护之后，点击左下角的保存维护好的阶段信息。

4.2.3. 销售机会结算

【操作说明】 当商机结束之后（或者成功或者失败），要在系统中记录结果，将销售机会结算

【功能操作】

打开销售机会，查找需要结算的销售机会。点击摘要页签。

根据销售机会的结果，选择赢取或者损失，还可以填写对应原因。之后点击保存即可。

4.3. 服务

【操作说明】 关于售后服务的模块的操作。

【路 径】 主菜单-->服务

4.3.1. 服务合同

【操作说明】 服务合同的维护。客户存在有效的服务合同是能够进行电话服务呼叫的前提之一。

【路 径】 主菜单-->服务-->服务合同

【功能操作】

打开服务合同，打开时处于查找模式，切换到添加模式。填写服务合同相关的内容，注意选择服务类型或者合同类型。

也可以实现设定合同模板，在合同中选择。

设置区间内容。此页签指服务时间和范围。

填写其他内容，检查相关信息确认无误后，点击保存。

保存好的服务合同处于草稿状态，需要将其切换到已批准状态。

4.3.2. 客户服务追踪卡

【操作说明】 针对客户特写序列号的服务卡。客户存在服务追踪卡是能够进行电话服务呼叫的前提之一。客户服务追踪卡可以手工创建，也可以设置成在销售交货时自动创建。

【路 径】 主菜单-->服务-->客户服务追踪卡

【功能操作】

根据路径指导，打开客户服务追踪卡。切换到添加模式。选择客户，及物料，注意填写序列号。（能应用服务追踪卡的物料必须是通过序列号管理的。）

填写相关的交易信息。选定序列号的物料通过什么单据到达选定客户手中的。

检查其他信息，确认无误后，点击进行保存

保存之后，相关的交易信息自动带出。

1.1.1.9. 交货同时自动创建服务追踪卡

【操作说明】 序列号管理的物料，可以实现在交货同时自动创建服务追踪卡。此处主要说明实现此功能需要进行的设置。

【功能操作】

首先在一般设置中，勾选自动创建客户设备卡。

保证需要创建客户设备卡的序列号管理的物料，关联了序列号类型的合同模板。

针对客户交货后，会自动产生客户设备卡。

4.3.3. 服务呼叫

【操作说明】 对客户服务情况的维护。能过进行服务维护的客户必须有服务合同或者服务追踪卡之一。

【路 径】 主菜单-->服务-->服务呼叫

【功能操作】

按路径指导打开服务呼叫，选择客户。如果存在有效的客户合同，号码会自动带出。

或者直接填写序列号信息，点击序列号处的清单图标调出已有客户设备卡的条目进行选择。

填写相关的其他内容。点击更新，进行保存。

可以通过解决方案页签将解决问题的过程记录下来。

同样道理，作业可以记录相关活动内容，费用可以记录在解决问题过程中发生的费用支出。

当问题解决后，将此服务呼叫状态设置为“已清”。

5. 销售—应收账款&采购—应付账款

5.1. 销售基本单据流程

【说 明】 销售模块中单据的基本流程，连线代表可以复制生成。其中退货单，可以基于交货单生成，也可以直接生成。直接生成的退货单可以被交货单或者应收贷项凭证引用。具体操作查看基本操作部分。

5.2. 采购基本单据流程

【说 明】 采购模块中单据的基本流程，连线代表可以复制生成。其中退货单，可以基于收货单生成，也可以直接生成。直接生成的退货单可以被收货单或者应收贷项凭证引用。具体操作查看基本操作部分。

5.3. 销售预留发票流程

【说 明】 销售模块中预留发票单据的基本流程，连线代表可以复制生成。此种业务代表先开发票后交货

5.4. 采购预留发票流程

【说 明】 采购模块中应付预留发票单据的基本流程，连线代表可以复制生成。此种业务代表先开发票后收货

5.5. 销售订单转采购订单

【操作说明】 根据销售订单生成采购订单。

【功能操作】

新增一张销售订单，填写所有相关信息。

在销售订单上后勤页签勾选采购订单。点击左下角的或者后，跳出采购订单确认窗口

选择供应商和仓库，并选择由此采购商进行采购的物品。

重复以上操作直至所有物料设定完毕。

确认数量，单价等信息，确认所有信息无误后，点击，采购订单生成。

5.6. 直达送货仓库

【操作说明】 针对第三方采购的业务。供应商直接送货到客户的业务。

【功能操作】

设定一个仓库为直达送货仓库。此类仓库专门用于直达送货业务，不会有真正的库存。

直达送货的业务在销售订单中选择直达送货仓库。

填写其他相关信息，确认无误后点击，跳出采购订单确认界面。

采购订单确认的操作相同。注意采购订单的仓库依然要选择直达运货仓库。

确认无误，点击添加即可。

5.7. 应收发票+付款

【操作说明】 该单据针对公司的零售客户。

【功能操作】

首先确认零售客户已经设定。可以给整个公司设定一个零售客户。也可以针对用户设置多个。

以上是整个公司的设定，以下是针对用户的默认值设置。

打开应收发票+付款单据。根据设定已经选择好客户。此处可以直接修改客户名称。

填写日期，选择物料等单据相关信息。确认所有信息无误后，点击。系统自动跳出收款方式界面供填写（或者不点击添加，通过工具栏上的调出付款方式界面。）。

确认收款方式，并填写收款金额，可以直接按CTRL+B复制到期余额到总计栏位。

再次点击单据左下角的。保存单据。同时完成发票和付款的动作。

5.8. 预收（付）款请求（发票）流程

【操作说明】 在销售（采购）过程中，如果需要要求客户（被供应商要求）先付款，在发（收）货的话，就可利用系统的预收（付）款请求（发票）的功能，请求和发票的区别在于，请求时不生成日记账分录，针对请求收（付）款时，调用的是预收（付）科目是控制科目。发票在生成的同时生成日记账分录，调用预收（付）科目是非控制科目。预收（付）请求和发票的操作类似，此处以销售-应收账款模块的预收款请求为例说明。

【功能操作】

打开预收款请求，选择客户后可以直接选择物料或者从其他单据复制生成。（具体操作参照之前说明，此处不再累述）

填写预收比例或者金额。

添加后，在系统中做收款的动作。

在应收发票中调用预收款。手工新增或者复制产生一张应收发票，点击预付定金，选择调用预付款请求还是发票。

注：如果是预付款请求必须取用选定行的全部金额，预付定金发票可以去用选定行的部分金额。

选择完毕后，取用的预付定金金额出现在总计预付定金处，检查确认所有信息无误，点击添加，保存单据。

6. 财务部分

6.1. 收付款

【操作说明】 收付款是指针对业务伙伴或者科目进行收付款的操作，可以针对之前的发票进行收付款，也可以直接做收款的动作而不关联任何单据。收款和付款的操作类似，此处以收款为例。

【路 径】 主菜单-->收付款-->收款-->收款

【功能操作】

按路径指导打开收款单，此时处于添加模式。

选择客户，客户相关信息已经未清账款信息自动带出。确认日期信息

选择此次需要收款的单据，并确认折扣、收取金额等

确认收款方式。点击工具栏上的，调出收款方式界面，系统支持多种收款方式。

方式一：现金与银行转账付款。通过现金与银行转账付款操作方式类似，以银行转账为例。

方式二（待补充）

点击关闭付款方式界面，回到单据界面。检查所有信息确认无误后，点击添加完成收款。

完成收款的单据（发票等）状态变为已结算，再次收款时，该笔记录不会再出现未清项目中。

6.2. 一般日记账分录

【操作说明】 系统中的日记账分录即为正式的会计分录，产生的同时影响会计科目的余额，进而影响相关的会计报表。在SBO系统中，日记账分录是不能删除的。系统中除了物流相关单据会自动产生日记账分录外，其他一些，比如费用类相关的分录是要手工录入到系统中的。

【路 径】 主菜单-->财务-->日记账分录

【功能操作】

第一步，打开日记账分录。在SBO主菜单中，打开财务模块，选择日记账分录。此时打开的日记账分录处于“添加”模式。

第二步，确认日期，尤其是过账日期。系统会自动带出当前日期，根据实际情况修正；“参考”为memo字段，可填写。相关注释填写到注释栏位。常用注释可以通过“交易代码”维护到系统中，交易代码选择后，对应注释自动带出。源、原始编号、交易号由系统自动带出。

注：自动增值税栏位勾选后，如果会计科目的对应行选择了税收组中的税收比率，会自动生成增值税分录行，且是不可删除的。如要删除，只能删除选择税收组的会计科目行。

交易代码设定，点击“交易代码”下拉箭头，选择定义新的，在代码处填写编号，相关注释填写到描述栏位，字段填写完毕后，点击“更新”，所有交易代码添加完毕后“确定”

第三步，选择会计科目。将光标置于“总帐科目/业务伙伴代码”字段，按“TAB”（或者“CTRL+TAB”）调出所有的会计科目（业务伙伴代码）进行选择。

第四步、填写借方或贷方金额。

第五步，填写现金流相关项目。（注：此步为所选会计科目为现金流科目，且需要在系统中做现金流量表的情况下，进行此步操作，其他不需。）

第六步，填写成本中心代码（注：该步为在系统中启用了成本中心功能，且该科目需要分不同成本中心进行核算的情况下进行，其他不需此操作。）将鼠标置于成本中心代码处，按“TAB”调出所有成本中心进行选择。多维度的成本中心核算需每个维度分别设置。

第七步，重复第三步、第四步、第五步、第六步操作，知道该分录中所包含的所有会计科目设置完。检查所有字段，确认无误后，点击“添加”，完成日记账分录添加操作。

6.3. 外币日记账分录

【操作说明】 包含外币金额的日记账分录的做法

【路 径】 主菜单-->财务-->日记账分录

【功能操作】

第一步，打开日记账分录。在SBO主菜单中，打开财务模块，选择日记账分录。此时打开的日记账分录处于“添加”模式。

第二步，确认日期，尤其是过账日期。系统会自动带出当前日期，根据实际情况修正；“参考”为memo字段，可填写。相关注释填写到注释栏位。常用注释可以通过“交易代码”维护到系统中，交易代码选择后，对应注释自动带出。源、原始编号、交易号由系统自动带出。

交易代码设定，点击“交易代码”下拉箭头，选择定义新的，在代码处填写编号，相关注释填写到描述栏位，字段填写完毕后，点击“更新”，所有交易代码添加完毕后“确定”

第三步，选择会计科目。将光标置于“总帐科目/业务伙伴代码”字段，按“TAB”（或者“CTRL+TAB”）调出所有的会计科目（业务伙伴代码）进行选择。

第四步、填写FC借方或FC贷方金额。勾选单据下方的“以FC显示”，之后将外币金额填写到“借方（FC）”或者“贷方（FC）”。注：如果该科目设置的是多货币科目，还需连外币代码一同填写只金额处。Eg，120cnd。

第五步，填写现金流相关项目。（注：此步为所选会计科目为现金流科目，且需要在系统中做现金流量表的情况下，进行此步操作，其他不需。）

第六步，填写成本中心代码（注：该步为在系统中启用了成本中心功能，且该科目需要分不同成本中心进行核算的情况下进行，其他不需此操作。）将鼠标置于成本中心代码处，按“TAB”调出所有成本中心进行选择。多维度的成本中心核算需每个维度分别设置。

第七步，重复第三步、第四步、第五步、第六步操作，知道该分录中所包含的所有会计科目设置完。检查所有字段，确认无误后，点击“添加”，完成日记账分录添加操作。

6.4. 冲销日记账分录

【操作说明】 手工日记账分录冲销

【路 径】 主菜单-->财务-->日记账分录

【功能操作】

打开日记账分录，找到需要冲销的日记账分录。（注：只有手工生成的日记账分录，可以在此处直接冲销）在单据界面点击右键，选择取消

回应系统提示。

检查所生成的冲销分录，确认无误后，点击添加。

6.4.1. 日记账冲销分录设置

【操作说明】 需要在将来冲回的日记账分录的设置。

【路 径】 主菜单-->财务-->日记账分录

【功能操作】

填写或者查找日记账分录

勾选冲销字段，并指定冲销日期

点击“添加”或“更新”

6.4.2. 冲销分录的冲销

【操作说明】 设置了冲销日记账分录到期的操作。

【路 径】 主菜单-->财务-->冲销事务

【功能操作】

查看要冲销事务。根据系统设定，用户在登录时会自动跳出要冲销事务对话框，或者通过主菜单上财务模块，冲销事务直接调出。

第二步，确认冲销。可以通过交易前的黄色箭头关联到具体日记账分录查看明细状况，确定需要冲销的话，点击“执行”，所有勾选“取消”字段的凭证均被冲销。

冲销结果产生一张日记账分录。可以去日记账分录中查看具体单据。

6.5. 日记账凭单

【操作说明】 系统中的日记账分录是直接影响会计科目余额及会计相关报表，且不能修改删除的。为谨慎起见，一般会计人员可先做日记账凭单，经主管审核后，由主管将日记账凭单变为正式的日记账分录。日记账凭单可修改和删除（权限也允许的情况下）

【路 径】 主菜单-->财务-->日记账凭单

6.5.1. 新增日记账凭单

【功能操作】

第一步，打开日记账凭单。在主菜单上打开财务模块，选择日记账凭单。

第二步、添加日记账凭单。在日记账凭单中包含凭证组的概念，一个凭证组中可以包含多个日记账凭证。“添加分录到新凭证”为增加新的凭证组。点选到现有凭证组上，点击“添加分录到现存凭证”就是在已有凭证组上添加新凭证。

第三步、填写日记账凭单内容。点选了“添加分录到新凭证”或“添加分录到现有凭证”后，跳出凭证分录录入界面。录入相应内容，之后点击“加入凭证”完成该日记账凭单的录入，所有分录录入完毕后，点击“结算”关闭日记账凭单分录界面

第四步，更新日记账凭单。日记账凭单分录界面关闭后，回到日记账凭单界面，点击“更新”，此时日记账凭单分录才保存到日记账凭单中。

6.5.2. 修改日记账凭单

【功能操作】

打开日记账凭单。在主菜单上打开财务模块，选择日记账凭单。勾选“仅显示未清项”，此时显示没有转为日记账分录的日记账凭单。

第二步，修改凭证。选择凭证组下的要修改的凭证号，双击，调出日记账凭证分录界面，修改相应内容后，点击更新后结算关闭此界面

第三步，更新日记账凭单。日记账凭证分录关闭后，回到日记账凭单界面，点击更新。至此，更新内容才能保存到日记账凭单中。

6.5.3. 删除日记账凭单

【功能操作】

第一步，打开日记账凭单。在主菜单上打开财务模块，选择日记账凭单。勾选“仅显示未清项”，此时显示没有转为日记账分录的日记账凭单。

第二步，选择要删除的日记账凭单号。可以双击日记账凭单号关联到日记账凭单分录查看详细内容。确定要删除后，回到日记账凭单界面，点击要删除的日记账凭单号，右键，选择删除行。

第三步、更新日记账凭单。点击更新，删除信息才会保存在日记账凭单中。

6.5.4. 日记账凭单过账到日记账分录

【功能操作】

第一步，打开日记账凭单。在主菜单上打开财务模块，选择日记账凭单。勾选“仅显示未清项”，此时显示没有转为日记账分录的日记账凭单。

第二步，查看日记账凭单。可以双击日记账凭单号关联到日记账凭单分录查看详细内容。确认无误后，关闭日记账凭单分录界面。

第三步，转为日记账分录。选中要转为日记账分录的日记账凭单号，点击“添加到日记账分录”，在跳出的对话框中选择“是”，生成正式日记账分录。

6.6. 日记账模板

6.6.1. 过账模板

【操作说明】 过账模板是产生日记账分录的小工具，在模板中设定百分比，使用时只要填写一个科目的数字，其他数字自动计算出来。比如计提工资福利费的日记账分录。

【路 径】 主菜单-->财务-->过账模板

【功能操作】

第一步，打开过账模板。在SBO主菜单上打开财务模块，选择过账模板，此时过账模板处于添加模式。

第二步、设置过账模板内容。

6.6.2. 周期性模板

【操作说明】 周期性过账是产生日记账分录的小工具，将阶段性重复的日记账分录通过周期性过账的方式维护到系统中，之后直接根据周期性过账生成日记账分录。

【路 径】 主菜单-->财务-->周期性模板

【功能操作】

第一步，打开周期性过账。在主菜单上打开财务模块，选择周期性过账，此时处于添加模式。

第二步，填写周期性过账的基本内容，包括 代码，描述，会计科目及金额。

第三步，设置周期性过账 频率等相关时间信息。

第四步，检查所有设置，确认无误后，点击添加，完成周期性模板的设置。

注：周期性模板设置成功后，可以通过模板上的“确认列表”查看所有需要过账的日记账分录，确认无误后执行，生成正式的日记账分录。

6.6.3. 利用模板生成日记账分录

【操作说明】 使用过账模板生成日记账分录可以提高日记账分录的录入速度。

【功能操作】

使用模板生成日记账分录时，其他操作与新增日记账分录相同。在确认日期后，选择模板类型，之后在模板处，按“TAB”调出此类型对应的模板进行选择，模板选择之后，对应的会计科目会自动带出。

确认会计科目，金额（百分比模板需要）。

7. 物料需求计划与生产

7.1. 预测

【操作说明】 预测是指对将来一段时间销售状况的预期。可以在MRP中调用预测。

【路 径】 主菜单-->物料需求计划-->预测

【功能操作】

使用预测之间要先设置本年的假期信息。

设置预测消耗方式。

填写预测信息。按路径指导，打开预测界面。切换到添加模式。填写所需信息，选择视图方式。

填写预测物料信息以及数量。

如此直至所有预测物料填写完毕。检查所有字段确认无误后，点击添加。

7.2. 物料需求计划向导

【操作说明】 通过向导的方式完成MRP计算。

【路 径】 主菜单-->物料需求计划-->物料需求计划向导

【功能操作】

需要参与物料需求计算的物料需要进行设定。

按路径指导打开物料需求计划向导。第一个画面是简单介绍，直接点击下一步

第二个画面进入方案选择界面，可以看到之前所有的MRP计算方案并进行选择，或者创建新的方案。

选择完毕，点击下一步进入第三个画面，设置方案明细

选择要考虑的数据，单据等，之后运行。

第五个画面为MRP预算结果。可以直接点击需求数量查看需求来源。

通过浏览推荐查看系统建议的采购订单和生产订单。

点击完成推出MRP计算界面。如果在计算中途一直没有点击保存方案，系统会跳出提示，根据需要选择是否保存此方案。

7.3. MRP结果转为生产或者采购订单

【操作说明】 MRP运算后保存的结果要经过调整确认后，转为生产或者采购订单。

【路 径】 主菜单-->物料需求计划-->订单建议

【功能操作】

按路径指导，打开订单建议。在选择标准界面确定方案及单据类型。

确定数量和到期日，采购订单还需要选择供应商，填写单件。勾选需要创建单据的数据行，点击更新。

提示单据生成。

7.4. 生产

【操作说明】 生产部分主要是对物料的控制。主要的单据包括生产订单，生产发货和生产收货单。生产发货和收货必须依照生产订单进行。

7.4.1. 生产订单

【路 径】 主菜单-->生产-->生产订单

【功能操作】

按路径指导打开生产订单。

选择生产订单类型。填写产品编号及数量信息，组件及数量会根据此自动带出。确定到期日等信息。

确认组件数量等信息。已计划数量可以根据成品数量和BOM自动带出，根据生产的具体情况，在生产订单上可以自行更改。包括增加或者减少物料，只需要直接填写增加物料或者删除不需要的行即可。

确认所有信息无误后，点击添加保存。

新生成的生产订单处于“计划的”状态，只有是“已批准”状态的生产订单才能据以领料、收货。

7.4.2. 生产发货

【操作说明】 只有生产订单中发货方法为“手动”的物料，且生产订单已经批准才能进行生产发货。生产订单中发货方法为“倒冲”的物料，只需要做生产收货，系统根据成品数量倒扣组件数量

【路 径】 主菜单-->生产-->生产发货

【功能操作】

生产发货可以在生产订单上右键，选择“发货组件”调出对应界面。

确认发货的物料及对应数量和发货仓库。无误后点击添加保存

或者

按路径指导，打开生产发货。

对于标准生产订单，需要将材料发出，则选择。如果是分拆类型的生产订单，需要将成品或者半成品发出，则选择。此处以标准生产订单为例。

选择需要生产发货的物料。

确定发货数量和仓库，检查补充其他信息，确认无误后，点击添加保存。

生产订单做了发货动作后，可以在生产订单上查看。

7.4.3. 生产收货

【操作说明】 标准生产订单成品入库的操作。分拆生产订单材料入库的操作。

【路 径】 主菜单-->生产-->生产收货

【功能操作】

生产受货可以在生产订单上右键，选择“报表完成”调出对应界面。

确认收货的数量和仓库。无误后点击添加保存

或者

根据路行指导打开生产收货。

对于标准生产订单，需要将成品或者半成品收回，则选择。如果是分拆类型的生产订单，需要材料组件收回，则选择。此处以标准生产订单为例。

确认发货的物料及对应数量和发货仓库。无误后点击添加保存

生产订单做了收货动作后，可以在生产订单上查看。

生产订单上发货方式为“倒冲”的物料根据成品入库数量自动倒扣。

8. 库存

8.1. 库存收货&库存发货

【操作说明】 非生产领料入库，非采购入库销售出库的库存进出业务的处理。

【路 径】 主菜单-->库存-->库存交易-->收货

主菜单-->库存-->库存交易-->发货

【功能操作】 仓库收货和发货的操作比较类似，此处以收货为例。

按路径指导，打开收货。

填写日期信息等，在单据行中填写收货的物品数量，价格等内容

注意填写会计科目，此科目是库存科目的抵消科目。

检查确认所有字段无误后，点击保存单据。

8.2. 库存转储

【操作说明】 不同仓库之间转储业务的处理

【路 径】 主菜单-->库存-->库存交易-->库存转储

【功能操作】

按路径指导，打开库存转储单。

填写日期，及调出仓库信息。如果是针对客户的转储，还可以填写客户相关信息。

填写转储物料信息，包括数量，转入仓库等等。

检查所有字段，确认无误后点击保存。

8.3. 批号序列号管理

【操作说明】 批号，序列号是库存物料的管理方法。批号与序列号的区别在于，物料的多个数量都是同一个批号（比如食品）。而序列号一般一个物料数量具有一个唯一的序列号（比如电脑）。

【路 径】 主菜单-->库存-->物料管理

批号序列号的操作方法基本类似，此处以序列号为例说明。

8.3.1. 批号、序列号管理的基本设置

【功能操作】

一般设置中的设定为默认设置。物料设置使用批号或者序列号管理时，首选此处的设置。

物料主数据设置。一般设置中的默认设置设定后，还需要设定哪些物料需要使用批号或者序列号管理，以及具体的管理方式。

8.3.2. 批号、序列号设定操作

【操作说明】 批号和序列号的设定是指物料第一次进入系统时（比如采购入库，生产半成品，成品入库等），需要为其设定批号或者序列号信息。

【功能操作】 批号和序列号的操作基本类似，此处以序列号为例，以采购入库说明

填写收货采购订单，点击添加或者在数量处按“CTRL+TAB”键，调出序列号设定界面。

直接在创建序列号区域填写序列号信息。如果单据中存在多行物料，创建序列号区域看到的为选定物料行的序列号创建区域。

序列号、批号信息可以手工填写，也可以通过设定创建规则，由系统自动创建。

序列号信息设定完毕后，点击保存，后点击退出序列号设定界面回到单据界面。

点击，保存单据。

8.3.3. 批号、序列号取用操作

【操作说明】 批号和序列号的去用是指物料出库（比如销售出库，生产材料领用出库）时指定出库批号或者序列号的动作。

【功能操作】 批号和序列号的操作基本类似，此处以序列号为例，以销售交货说明

填写销售交货单，点击添加或者在数量处按“CTRL+TAB”键，调出序列号取用的设定界面。

设定出库需要取用的序列号信息。（或者直接点击右下角的自动选择，由系统自动选择序列号信息）

序列号信息设定完毕后，点击保存，后点击，退出序列号设定界面。

点击，保存单据。

8.4. 价格清单

【操作说明】 价格清单是公司的一套价格体系。

【路 径】 主菜单-->库存-->价格清单

8.4.1. 价格清单的用处

【说 明】 价格清单设定好后，在交易单据中，根据价格清单和业务伙伴系统会自动带出对应的价格。在其他单据中，根据所选的价格清单会自动带出价格信息。

注：此处只列举最基本用法

物料的价格清单。此处可以在价格清单后的栏位直接填写此物料此价格清单的价格。

价格清单和业务伙伴的关联

在具体单据中，根据物料和业务伙伴会自动带出价格。此处以销售订单为例。

8.4.2. 价格清单的设定

【路 径】 主菜单-->库存-->物料主数据

主菜单-->库存-->价格清单-->价格清单

【功能操作】 价格清单可以在物料主数据中直接填写。也可以统一设定。此处针对通过价格清单统一设定的操作进行说明

按路径指导打开价格清单界面。

系统已经设定10层的价格清单。其中灰色的两个价格清单是系统根据交易数据自动计算的，不能更改。如果需要增加或者减少价格清单，则只需点击右键，选择添加行或者删除行即可。

可以设定一个价格清单作为基准，通过因子算出其他层次的价格清单。

选择需要更新的价格清单。价格清单更新时，可以针对所有的物料更新选定层次的价格清单，也可以针对部分进行更新。

更新价格。

所有的价格更新完毕并已经保存，点击退出价格清单价格维护界面。

8.4.3. 针对日期或者数量的价格清单设定

【说 明】 针对在某一段时间内，或者超过一定数量的价格清单的设定。通常用在促销信息的设定。比如下个月的大客户售价统一再打9折

【路 径】 主菜单-->库存-->价格清单-->层次结构与展开

【功能操作】

按路径指导，打开层次结构与展开。

选择要更新的价格清单。

选择物料信息。可以在物料号处直接填写，也可以通过过滤选择。

双击物料行，进入期间价格清单明细界面。

设定日期区间及折扣信息。

在日期处再次双击，进入数量价格清单设定界面。

依次点击保存，之后点击相应界面。直到所有界面关闭。

8.4.4. 针对业务伙伴的特殊价格清单

【说 明】 可以直接针对客户设定对应物料的价格。即对于A客户，B产品的价格就是多少。

【路 径】 主菜单-->库存-->价格清单-->业务伙伴的特殊价格

【功能操作】

按路径指导，打开业务伙伴的特殊价格。

填写业务伙伴代码，物料代码，及价格等内容。

同样可以设定针对日期针对对数量的价格清单明细。

检查业务伙伴特殊价格界面的所有信息，确认无误后点击保存。

可以通过复制特殊价格到选择标准功能业务伙伴的特殊价格复制给其他业务伙伴。