FICO

Financial Accounting and Controlling 财务和会计

SAP FI - 概述

SAP FI代表财务会计，是SAP ERP的重要模块之一。它用于存储组织的财务数据。SAP FI有助于分析一家公司在市场上的财务状况。它可以与SAP SD，SAP PP，SAP MM，SAP SCM等其他SAP模块集成。

SAP FI由以下子组件组成 -

财务会计总帐。
财务会计应收账款和应付账款。
财务会计资产会计。
财务会计银行会计。
财务会计旅行管理。
财务会计基金管理。
财务会计法律合并。

我们在哪里使用SAP FI？

SAP FI模块使您能够在多个公司，货币和语言的国际框架内管理财务会计数据。SAP FI模块主要处理以下财务组件 -

固定资产
权责发生制
现金期刊
应收账款和应付账款
库存
税务会计
总分类帐
快速关闭功能
财务报表
平行估值
主数据治理

SAP FI咨询公司主要负责实施财务会计和成本会计与SAP ERP财务。

SAP FI - 子模块

SAP FI具有子模块的集合，如以下截图所示 -

财务会计 - 总帐

总帐包含公司的所有事物细节。它作为维护所有会计细节的主要记录。普通总帐条目是客户事物，供应商采购和内部公司事物。

用于维护总帐会计的常用T代码 -

F-06
F-07
FBCJ
FB50
FB02

财务会计 - 应收帐款和应付账款（AR / AP）

其中包括客户支付的金额和公司向供应商支付的金额。换句话说，AP包括所有供应商事物，AR包括所有的客户事物。

普通SAP AR T代码 -

FD11
FD10
FRCA
VD01

普通SAP AR表 -

KNA1
KNVV
BSIW

通用SAP AP T代码 -

XK01
MK01
MK02
FCHU

普通SAP AP表 -

LFA1
LFM2
LFBK

财务会计资产会计

资产会计处理公司所有固定资产，并提供有关固定资产的所有事物细节。财务会计资产会计模块与SAP MM，SAP工厂管理，EWM等其他模块紧密合作。

用于资产会计的常用T代码 -

AT01
AT03
AUN0
亚欧会议

示例 - 当公司购买可被视为资产的项目时，详细信息将从SAP MM模块传递到资产会计模块。

财务会计银行会计

它处理通过银行完成的所有事物。它包括执行的所有进出事物，余额管理和银行事物主数据。

您可以使用银行会计组件创建和处理任何类型的银行事物。

用于此的共同银行会计模块表是 -

LFBK
BNKA
KNBK

具有银行会计的常用T代码

FIBLAROP
OBEBGEN
FI13
FF_6
RVND

财务会计旅行管理

该模块用于管理公司的所有差旅费用。它涉及所有旅行请求，他们的计划和费用涉及所有请求的旅行。

它有助于组织以高效的方式管理差旅费用，因为它提供与SAP的所有其他模块的集成。

常见的旅行管理T代码 -

PR05
PRTS
TRIP
PR00

公共旅行管理表 -

TA22B
PTRV_HEAD
FTPT_PLAN
FTPT_ITEM

财务会计基金管理

该模块用于管理公司的资金。基金管理模块与银行会计，总账（总帐/ SAP AR / AP和SAP物料管理等）等其他模块进行交互，以获得资金详情。

涉及资金收购，资金支出和未来费用的所有事物。它有助于公司创建预算预测，并以正确的方式使用资金。

存储资金管理数据的常见表格 -

FMFCTR
FMIFIIT
FMIT

普通SAP基金管理T代码 -

FM5I
联邦妇女事务部
FMEQ

财务会计法律合并

它有助于一个组织将其多个单位视为单一公司，因此它可以将所有细节视为该集团下所有公司的单一财务报表。一个组织可以将其财务状况清楚地视为一个实体。

FI Legal Consolidation模块中的常见表格 -

FILCP
MCDX
GLT3
T000K

注 - 在旧版SAP ERP实施中支持FI-Legal合并模块。此工作现在由SAP Business Process Consolidation BPC和SEM-BCS执行。

SAP FI - 公司基础

公司被定义为按照商业法规规定创建财务报表的最小单位。

在SAP FI中，一家公司可以包含多个代码，但它们可以作为可用于财务报表的单个单元。所有公司代码必须使用相同的科目表和会计年度，但每个代码可以有不同的当地货币。

账目清单由所有可使用的图表组成，每个代码必须有一张图表。

财政年度通常由公司创建财务报表的十二个月的时间段组成。

SAP FI - 创建公司

登录SAP FICO

使用T代码 SPRO→单击SAP参考IMG→将打开新窗口。

展开SAP定制实施指南→企业结构→定义→财务会计→定义公司→单击执行（请参阅截图中的指针）。

将打开一个新窗口→单击新条目→新条目：添加条目的详细信息

您需要提供以下细节来创建一家新公司 -

输入公司代码代表公司集团。
输入公司名称。
输入完整的地址街，PO Box，邮政编码，城市。
输入国家
输入语言键。
输入货币

下一步是保存公司详细信息→CTRL + S或如上图所示。

SAP FI - 创建公司代码

在SAP FI中，一家公司可以包含多个代码，但它们可以作为可用于财务报表的单个单元。公司代码是组织中可以生成财务报表（损益表等）的最小单位。

创建，编辑，删除公司代码

让我们探讨如何创建，编辑和删除公司代码。看看下面的截图。

展开企业结构，如上一主题所述→定义→财务会计→编辑，复制，删除，检查公司代码→执行使用点击手表图像→新窗口将打开→您可以通过选择两个选项来创建一个新的公司代码。

选择编辑，复制，删除和检查公司代码。它允许您自动复制所有配置和表。

如果选择编辑公司代码，您将获得以下窗口→单击新条目并更新代码详细信息。

您可以点击地址按钮更新以下字段。更新地址字段后，单击保存按钮。

SAP FI - 定义业务范围

业务范围用于区分来自公司不同业务线的事物。

例

有一家大公司XYZ运行多个业务。让我们假设它有三个不同的范围，如制造，营销和销售。

现在你有两个选择 -

首先是创建不同的公司代码。
另一个更好的选择是将这些业务线创建到业务范围。

在这种情况下使用业务范围的好处如下 -

如果其他公司代码需要相同的范围，您可以使用这些业务范围。
如果您使用业务区域，您可以轻松配置，因为您只需附加到公司代码，该业务区域中的其他详细信息将自动附加。
通过使用业务范围进行控制，可以为业务范围创建利润表，资产负债表等。因此，它被用于几家公司的管理会计。

注 - 与财务会计相比，业务范围在控制中的使用更多。

如何在SAP FI中创建新的业务范围？

展开企业结构，如上一主题所述→定义→财务会计→定义业务区→执行→转到新条目。

输入4位数的业务区代码并保存配置。

SAP FI - 定义功能区

功能财务会计范围用于根据个别职能部门确定公司的费用。最常见的职能范围是 -

制造业
销售和分销
生产
行政

如何在SAP FI中定义功能区？

您可以使用T代码 FM_FUNCTION 定义功能区（以前是OKBD，但是这已经过时了）。它将打开一个新窗口。

单击创建功能区，如下所示，将打开一个新窗口。

输入以下详细信息 -

功能区名称
描述
有效期至日期
到期日和授权。

提供所有细节后，点击顶部的保存按钮。单击保存后，您将在底部看到一条新功能区域已创建的消息。

功能区用于使用销售会计成本创建损益表，并用于分析销售会计成本。为此，您需要激活销售会计成本如下：

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→FI全球设置→公司代码→销售会计成本→激活销售成本核算准备。

SAP FI - 定义信用控制

FI中的信用控制用于检查客户的信用额度，可以使用一个或多个代码。用于应收账款（AR）和销售和分销等应用程序组件中的信用管理。

信用控制区域按照以下顺序确定 -

用户退出
分销渠道
客户主人
销售组织的公司代码

如何定义信用控制区？

信用管理区域是根据信用监控责任范围界定的。使用T代码 SPRO→单击SAP参考IMG。它将打开一个新窗口。

展开SAP定制实施指南→企业结构→定义→财务会计→定义信用控制区域→执行。

单击执行→新条目→输入以下详细信息→保存。现在您已经成功配置了信用控制区域。

创建信用控制区后，下一步是将公司代码分配给信用控制区。

展开企业结构→作业→财务会计→将公司代码分配给信用控制区域→执行。

将打开一个新窗口→单击位置→将打开另一个新窗口。输入公司代码，然后单击继续。

在CCAR中输入信用控制区，并保存详细信息。

SAP FI - 总帐

总帐用于记录软件系统中的所有业务事物。

SAP FI - 会计科目表

会计科目表表示用于满足公司日常需求和运营国法律要求的总帐科目清单。帐户的主图表必须分配给每个公司代码。

科目表（COA）可分为以下类型 -

经营账目图 - 包含用于满足公司日常需求的所有总帐科目。帐户的操作图必须分配给公司代码。
国家会计科目表 - 其中列出了满足经营国法律要求所需的所有总帐科目。您还可以为公司代码指定公司图表。
会计科目表 - 该COA组包含整个公司使用的所有总账科目清单。

如何创建新的会计科目表？

您可以使用T代码 OB 13或转到财务会计→总账科目创建新的图表。

在SAP Easy Access中键入T代码 OB13，并将进入以下屏幕 -

此窗口也可以通过以下路径打开 -

T代码 SPRO→SAP参考IMG→财务会计→总帐会计→总账科目→主数据→准备→编辑科目表列表→执行→新增项目以创建新的科目图表。

您可以选择“控制集成”作为手动创建成本要素或自动创建成本要素。（建议使用手动创建）。

会计科目表用于报表合并。取消选中“状态”选项卡下的“已阻止”复选框，然后单击“保存”选项。

SAP FI - COA集团

您可以根据需要创建SAP FIT帐户组图表。要有效管理和控制大量总账科目，您应该使用COA组。

如何定义会计科目组？

有两种方法可以创建一个新的COA组。第一种方法是使用T代码 OBD4。

您还可以通过以下路径到达此屏幕 -

T代码 SPRO→SAP参考IMG→财务会计→总帐会计→总账科目→准备→定义科目组→执行→新窗口将打开→新项目。

填写COA组中的以下字段：帐户密钥表，帐户组，名称，来自帐户。和帐号详细信息。

提供所需的详细信息后，单击保存配置选项以创建COA组。

SAP FI - 留存收益账户

保留收入账户用于将余额从一个会计年度到下一个会计年度。您可以将保留的收入账户分配给账面图（COA）中的每个损益账户。要自动结转余额到下一个会计年度，您可以按COA定义损益表，并将其分配给留存收益账户。

如何定义留存收益帐户？

有两种方法来定义保留收入账户。您可以使用T代码 OB53或T 代码 SPRO 。转到SAP参考IMG→财务会计→总帐会计→总账科目→准备→定义留存收益账户→执行。

输入会计科目表以定义COA的保留收入账户，然后按Enter键。

提供损益账户账户类型和账号→按回车并保存配置。

SAP FI - 总帐科目

总帐（G / L）账户用于提供外部会计和账户的图片，并记录SAP系统中的所有业务事物。该软件系统与公司的所有其他业务范围完全集成，确保会计数据始终完整准确。

如何创建新的总账科目？

您可以使用T-code FS00来集中定义总账科目。请参考以下截图。

您还可以使用以下路径 -

在SAP R / 3中，转到会计→财务会计→总账→主记录→总账科目→个别处理→中央。

在现场总账科目中，输入总账科目的帐号和公司代码键，然后单击“创建”图标，如以下截图所示：

下一步是在账户图表中输入详细信息。

帐户组

账户组确定必须创建总账科目的组，例如行政费用等。

损益表声明

如果总账科目用于损益表账户，则选择此选项，否则使用资产负债表科目。

根据描述，提供短文或总账科长文。

下一步是单击控制数据，并提供帐户货币和其他字段的数据，例如本地货币余额，汇率差异键，税收类别，不含税的发布，帐户类型，备选帐号，公差组，等等，如下面的屏幕截图所示。

单击创建/银行利息并在以下字段中提供数据 -

输入详细信息后，点击保存按钮创建总账科目。

发给总帐

完成工资单运行后，下一步是将结果添加到总帐科目，其中包括成本中心。GL发布包括以下步骤：

将工资单结果中的帖子相关信息组合在一起。
创建汇总文件。
对相应的总帐科目和成本中心进行相关过帐。

如何评估过帐？

每个员工的工资结果包含与会计相关的不同工资类型 -

工资类型，如标准薪金，奖金和加班费用表示公司的费用，并将其发放到相应的费用帐户。
工资类型如银行转账，就业税，员工对社会保险的缴款等是雇主对雇员，税务机关等的应付款，并作为相应的应付账款或财务账户的信用额度。
另外还有雇主的医疗保险缴款等工资类型，这是企业的一项费用，同时也支付给社会保险机构。因此，这种工资类型被张贴到两个帐户 - 一旦作为费用扣除，并且一旦记入应付款。

其他类型的工资类型也存在，例如权责发生制，准备金等。这些工资类型通常会发放到两个账户，一旦作为费用被扣除，一旦作为一项拨款。

SAP FI - 阻止总账科目

在SAP R / 3中，转到会计→财务会计→总账→主记录→总账科目→个别处理→中央。

在总账科目中，提供总账科目的帐号和公司代码密钥。单击阻止按钮，如下面的截图所示。

一旦你点击阻止按钮，你会得到不同的阻止选项，如 -

阻止在图表中。
- 封锁创作
- 封锁发布
- 阻止了规划
阻止公司代码
- 封锁发布

SAP FI - 删除总账科目

在SAP R / 3中，转到会计→财务会计→总账→主记录→总账科目→个别处理→中央。

在总账科目中，提供总账科目的帐号和公司代码密钥。要删除总账科目，请按如下所示的删除按钮。

下一步是选择总账科目的删除选项 -

删除标志COA
公司代码中的删除标志。
选择正确的复选框，然后单击保存配置。

SAP FI - 修改总账科目

要修改总账科目，请单击更改选项。请参考以下截图。

下一步是选择更改的字段 -

单击保存按钮以实现更改。

SAP FI - 财务报表版本

总帐科目可以按照法律规定使用，以生成最终报表。财务报表版本用于创建财务报表，运行账户余额报表和总帐会计计划。

您还可以定义多个财务报表版本，以生成不同格式的财务报表。按照以下步骤创建财务报表版本 -

T代码 SPRO→SAP参考IMG→财务会计→总帐会计→业务事物→关闭→凭证→定义财务报表版本→执行。

点击按钮新建条目如下所示 -

提供以下详细信息 -

进入翅膀。语句。版。
输入财务报表版本说明。
MAINT。语言 - 输入显示文本，输入文本和打印语句的语言键。
项目键自动 - 当财务报表版本被定义时，它会指示财务报表项目的键被手动或自动分配。
会计科目表 - 当您定义财务报表时，可以分配来自该图表科目COA的所有账户。如果您没有指定帐户图表，则可以在定义财务报表时分配来自多个帐户图表的帐户。
组帐号 - 输入此指标，指定在定义财务报表版本时应分配组帐号而不是帐号。
乐趣。区域参数 - 该指标用于在财务报表版本中分配功能区域或帐户。一旦定义了上述字段，您可以单击保存配置并生成更改请求号。要编辑此财务报表版本，请单击Fin。声明项→您可以维护节点的版本。

SAP FI - 日记账分录

在SAP FI中使用日记帐分录（JE）发布是为了一致性进行批处理，验证它，并创建FI文档，并将这些条目发布到后续业务处理所需的各个订单项帐户中。

JE Posting是一个过程，除了少数例外，运行“幕后”，是日记帐入门的核心。它从PRA模块（估值，收入分配等）收到日记账分录数据（代表金融事物），并分批汇总，并将其发布到PRA JE订单项表和SAP FI。

日记帐分录是PRA应用程序的日记帐分录和创建的FI文件和JE订单项目表之间的链接。

如何在SAP FI中发布日记帐？

使用T-code FB50→提供公司代码。

输入文档日期如下图所示：

下一步是提供以下细节 -

总账科目 - 输入要记入的账户。
简短文本 -量的说明。
货币金额 - 输入要记入的金额。

类似地，对于借方，在以下字段中提供数据 -

单击保存按钮，您将获得公司代码的文档编号。

SAP FI - 会计年度变更

会计年度变量包含会计年度中的过帐期数和特殊期间的数量。您可以在控制组件CO中的一个会计年度内定义多达16个过帐期间。

您需要为每个公司代码指定会计年度变量。创建控制区时，还需要指定会计年度变量。

公司代码和控制区域的财政年度变量只能在所用特殊时期的数量上有所不同。您需要确保会计年度变体相符。换句话说，他们可能没有时间冲突。

如何创建会计年度变体？

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全球设置→财政年度→维护财政年度变更→执行。

它将打开以下窗口。

单击新建条目，它将打开一个新窗口，如下所示。

提供以下详细信息 -

FV - 输入2位数的财政年度。
说明 - 输入会计年度变体的描述。
年份相关 - 如果会计年度的开始和结束日期在年份之间变化，则选中此框。
日历年 - 如果会计年度与日历年1月至12月相同，请选中此选项。
过帐数量 - 输入会计年度的过账期数。
特殊张贴数 - 输入会计年度的特殊过帐期数。

下一步是保存细节。输入创建新会计年度变体的自定义请求号码。

您可以使用会计年度变量下的期间选项来维护过帐期间。

SAP FI - 过帐期间变化

SAP FIT过帐期间用于维持公开发行的会计期间，所有期限均衡。用于会计年度的开放期间用于发布目的。

您可以将这些过帐期间分配给一个或多个公司代码。

如何在SAP FI中创建过帐期间变体？

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全局设置→凭证→过帐期间→定义变量以打开过帐期间→执行。

它将打开一个新窗口。现在，点击新建条目。

它将打开另一个窗口，如下所示。输入四位数的过帐期间变量和字段的名称。单击保存图标保存此变体。

打开和关闭过帐期间

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全局设置→凭证→过帐期间→打开和关闭过帐期间→执行。

点击新建条目按钮，如下面的截图所示。

现在，您需要提供以下详细信息 -

无功。=输入4位变体代码。
选择帐户类型 -
- + =对所有帐户类型（掩蔽）有效
- A =资产
- D =客户
- K =供应商
- M =材料
- S =总帐科目
从Per.1 =输入开始期间
年=进入年
到期间=输入结束期
年=进入年
从Period2 =进入第一个特殊时期
年=进入年
到期间=输入周期
年=进入年
授权组=用于为特定用户打开一段时间

提供所有详细信息后，单击保存按钮以保存打开和关闭的过帐期间。

SAP FI - 现场状态变体

字段状态变量用于定义用于输入的字段，例如成本中心，利润中心，工厂等，这是输入字段和隐藏字段。字段状态变体是由SAP提供的一种工具，用于将同一组属性分配给多个对象。

示例 - 我们定义会计年度变量，它可以分配给多个公司代码。如果一个字段状态变量分配给多个公司代码，则在发布这些公司字段时将显示同一组屏幕字段。

字段状态变量和字段状态组之间的差异

字段状态变量将具有字段状态组。现场状态组保存在总帐科目中，并在发布到总帐时定义字段。

如何创建字段状态变体？

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全局设置→凭证→订单项→控件→定义字段状态变量→执行。

它将打开一个新窗口。选择字段状态变量0001，点击0001之前的方框→单击复制图标，如下所示。

它将打开另一个窗口。输入新的现场状态变量代码和公司的字段名称变量的名称。目标键必须与源键不同。按Enter键，然后单击全部复制选项。

您将收到一条确认消息，如：“复制的相关条目数：41”。单击保存按钮。

SAP FI - 现场状态组

现场状态组分配给总帐科目。通过字段状态组，可以将字段定义为可选，抑制或强制。根据现场状态组，当对该帐户进行过帐时，相应的字段将被显示为强制或抑制。

所有这些现场状态组被分配到一个现场状态变量，而现场状态变量被分配给公司代码。因此，仅当为公司代码创建总帐科目时，才能分配来自栏位状态变体的栏位状态组。

禁止 - 屏幕上隐藏该字段。
可选 - 该字段在屏幕上可用，您可以将其保留为空白或填充。
要求 - 该字段在屏幕上可用，您必须填写。
显示屏 - 该屏幕上可用该字段，但它变灰，您无法填写任何内容。

SAP FI - 定义过帐密钥

SAP FI中的过帐密钥用于确定账户类型（A，D，K，M和S）以及过账类型。它是2位数字键。

SAP FI中的不同帐户类型 -

A =资产
D =客户
K =供应商
M =材料
S =总帐科目

资产过帐密钥

发帖

描述

借记卡信用卡

借记资产

借方

信贷资产

信用

物料过帐密钥

发帖

描述

借记卡信用卡

股票向内运动

物料借方

库存向外运动

物质信用

SAP FI中有各种帐户类型的发布密钥。

如何创建SAP FI Posting Key？

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全局设置→凭证→订单项→控件→定义过帐按键→执行。

单击创建图标。

输入2位数字代码（示例"02"）和发布键的名称，然后按Enter键。

现在您需要提供以下详细信息 -

借记/信用指标 - 选择借方或信用。
帐户类型 - 选择适当的帐户类型。
其他属性 - 选择其他适当的属性。
反转过帐键 - 更新反转过帐按键。

下一步是单击保存图标以成功配置发布密钥。

SAP FI - 定义文档类型

文件类型密钥用于区分不同的业务事物并对会计凭证进行分类。它还用于确定文档和帐户类型的数量范围，如资产，材料，供应商等。

通用文件类型键如下 -

文件类型

文档类型说明

资产过帐

一个

净资产过帐

客户发票

客户付款

供应商文件

公斤

供应商信用备忘录

如何在SAP FI中定义文档类型？

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全局设置→凭证→凭证头→定义凭证类型→执行。

它将打开一个新窗口。单击新条目并提供以下详细信息 -

文件类型 - 唯一的2位数代码。
数字范围 - 数字范围代码。
反向文档类型 - 反向文档类型键码。
数字范围信息 - 维护文档类型的数字范围。
允许账户类型 - 资产，客户，物料，供应商和总账科目。
控制数据 - 文档类型的控制数据。

输入上述数据后，点击保存图标。输入文档的描述并保存。它将保存文档类型的配置。

SAP FI - 文档编号范围

您可以将一个或多个文档类型分配给数字范围。数字范围适用于文档过帐和输入中提及的文档类型。

如何在SAP FI中定义文档编号范围？

您可以通过两种方式在SAP FI中定义文档编号范围。您可以使用T代码FBN1或转至SPRO→SAP参考IMG→财务会计→财务会计全局设置→凭证→定义凭证编号范围→执行。

将打开一个新窗口。输入公司代码，然后单击更改间隔，如下所示。

它将打开另一个窗口。单击插入间隔。

输入以下详细信息 -

否 - 数字范围代码。
年 - 进入年。
从号码 - 从号码。
到号码 - 号码。
当前数字 - （默认为0）。
Ext - （内部或外部）

提供所有这些详细信息后，单击保存以保存更改。

SAP FI - 参考文献

要在SAP FI中以引用方式发布文档，请使用T代码 FB50。单击Goto选项卡并发布参考，如以下屏幕截图所示。

输入以下详细信息 -

提供必要的详细信息后，单击顶部的保存按钮以发布新的文档。

SAP FI - 持有G / L文件过帐

您还可以在以下条件下持有发布总账凭证或临时保存该文件：

当总账单不完整时。
文档中不完整/不正确的信息。
在稍后的阶段保存文档。

要持有G / L文件发布，您可以使用T代码 FB50，并输入以下细节＆minua;

输入文件日期
进入总账科目记入账户
输入信用账户
进入总账科目借记
输入借记金额

下一步是单击顶部的保持（F5）按钮→输入临时文档编号，然后单击保留文档。

SAP FI - 公布总账凭证

SAP FI还提供了“发布限制授权金额”的选项。

示例

会计师有权将文件发布到最高金额2000美元。现在他必须提供5000美元的文件，他没有权限。

SAP FI为文档提供了一个公园设施，允许用户保存文档，但金额不会发布在总账科目中。

这允许审查稍后由具有适当发布金额授权的上级主管人员审查的文件。一旦批准，该文件将被发布在总账科目中。

如何停放G / L文件发布？

要持有G / L文档发布，您可以使用T代码 FB50，并输入以下详细信息 -

输入文件日期
进入总账科目记入账户
输入信用账户
进入总账科目借记
输入借记金额

下一步是按顶部的Hold（F5）按钮→输入临时文档编号，然后单击停止文档。

SAP FI - G / L报告

在SAP FI中可以生成各种总括报告。最常见的是

总帐科目表
总账科目余额
总账科目表
总账科目和余额

总帐科目表

使用T代码 S_ALR_87012326或SAP轻松访问菜单，进入会计→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表→主数据→会计科目表。

将打开一个新窗口。输入会计科目表键→执行（F8）。

这将列出所有关键字的所有总帐科目表。

总账科目余额

使用T代码 S_ALR _87012277或SAP轻松访问菜单，进入会计→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表→科目余额→常规→总账科目余额→总账科目余额。

输入输入参数，如公司代码，生成总帐科目余额报表→执行。

总账科目表

使用T代码 S_ALR_87012328或转到下面给出的路径 -

会计→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表→主数据→总账科目列表→总账科目表。

输入公司代码，会计科目表等输入参数，将过滤器应用于总账科目列表→执行。

总账科目和余额

使用T代码 S_ALR_ 87012301或转到以下屏幕截图中显示的路径。

输入报表输入参数，如公司代码，COA等，然后单击执行。将根据输入参数生成报告。

SAP FI - 应收账款

SAP FI应收账款组件记录和管理所有客户的会计数据。它也是销售管理的一个组成部分。

应收账款中的所有贴现也直接记入总帐。不同的总账科目根据涉及的事物（例如应收账款，首付款和汇票）进行更新。系统包含一系列工具，可用于监控开放项目，如帐户分析，报警报告，到期日期列表和灵活的催款程序。

与这些工具相关的通信可以单独制定，以满足您的要求。支付通知，余额确认，账户报表和利息计算也是如此。可以使用用户友好的屏幕功能或电子手段（如EDI）将收款分配给应收账款。

支付方案可以自动进行直接借记和预付款。

我们有一系列可用于记录应收帐款中发生的事物的工具，包括余额清单，期刊，余额审计跟踪和其他标准报告。在编制财务报表时，重新计算外币项目，同时将供应商的客户列为上市单，并按账龄余额进行分类。

应收账款不仅仅是形成充分有序会计基础的会计分支之一。它还提供有效的信贷管理所需的数据（与销售和分销部门紧密结合）以及优化流动性规划的重要信息。

SAP FI - 客户主数据

在SAP FI中，所有业务事物都会发布到账户管理。您必须为您需要的每个帐户创建一个主记录。主记录包含控制系统记录和处理业务事务的数据。它还包括有关您需要与他开展业务的客户的所有信息。

客户主数据由组织中的帐户和销售部门使用。通过集中维护客户主数据，可以在整个组织中访问它，并避免需要输入相同的信息两次。您还可以通过集中维护主数据来避免不一致。

示例 - 您的一个客户的地址发生变化，因此您只需在系统中输入一次更改，您的会计和销售部门将始终拥有最新的信息。

如何在SAP FI中集中创建客户主数据？

使用T代码 FD01或转到会计→财务会计→应收帐款→主记录→维护中心→创建。

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

选择一个帐户组。
根据用于帐户组的号码分配类型（内部或外部），您还输入一个帐号。
如果您希望维护公司代码数据或销售数据以及一般数据，还可以输入 -
- 用于维护FI数据（会计数据）的公司代码。
- 维护销售数据的销售区域。
要继续，请选择继续。

单击继续后，将出现一个包含客户数据的新屏幕。输入以下客户数据，然后单击保存。

输入客户的名称。
输入搜索字词，用于搜索客户ID。
进入街/房屋号码。
输入邮编/城市。
输入国家/地区。

如果客户属于企业集团，请单击控制数据选项卡并输入企业集团等。

单击第二个选项公司代码数据，然后转到帐户管理。

进入Recon。提供的列表中的帐号。转到付款事物，输入付款条件，容限组等。

完成所有详细信息后，点击顶部的保存图标。

SAP FI - 阻止客户

您可以阻止AR中的客户帐户，以便不再对该帐户进行过帐。您必须在标记客户主记录以删除之前阻止客户帐户。

示例

您还将阻止您仅使用替代催款收件人的客户，以免任何人错误地向该客户发布信息。

在销售和分销（SD）应用程序组件中，您可以为客户设置以下块 -

过帐块
订单块
交货块
发票块

如何集中阻止客户帐户？

转到会计→财务会计→应收帐款→主记录→维护中心→阻止/解除阻止。

出现初始屏幕。在此屏幕上，您可以通过输入公司代码，销售组织，分销渠道和部门来指定您需要阻止的区域。如果不指定区域的键，则不设置相应的块字段。

输入客户的帐号和公司代码。如果您愿意，您还可以进入销售组织，分销渠道和部门。

出现阻止/解除阻止客户：详细信息屏幕。

要阻止发布，请选择显示的客户主记录的公司代码，或通过选择相应的字段选择所有公司代码。

要阻止订单，交货和发票，请选择显示的销售区域或所有销售区域。保存您的条目。

按Enter键，将打开一个新窗口。选中复选框。

选择完成后，点击顶部的保存按钮。

SAP FI - 删除客户

您可以存档不再需要的客户主记录。数据归档时，从SAP数据库中提取数据，将其删除并放入文件中。然后，您可以将该文件传输到归档系统。

转到会计→财务会计→应收帐款→主记录→集中维护→设置删除指示。

选择要删除的客户ID，公司代码等，如下所示，然后按Enter键。

将打开一个新窗口。选择删除标志，如下所示：

选择删除标志后，单击顶部的保存图标。

SAP FI - 客户帐户组

在SAP FI中可以在应收帐款中创建不同类型的客户帐户组。

组

名称

X001

国内客户

X002

出口客户

X003

一次性客户

如何创建客户帐户组？

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→AR和AP→客户帐户→主数据→创建客户主数据的准备→使用屏幕布局（客户）→执行定义帐户组。

将打开一个新窗口。单击新建条目，如以下屏幕截图所示。

它将打开另一个新窗口。输入以下详细信息 -

客户帐户组 - 输入4位数的帐户组。
name - 在“常规数据”字段下输入名称。
现场状态 - 点击公司代码数据。

选择“字段状态”后，将打开一个新窗口。

从选择组中选择帐户管理，然后单击对帐帐户要求。条目。

完成后，单击顶部的保存图标以保存配置。同样，您可以为其他客户创建X002，X003。

SAP FI - 一次性客户硕士

在SAP FI中，对于不想单独维护记录或不频繁事物的客户，需要一次性客户主记录。

要创建一次性客户主，请使用T代码 FD01。

在下一个屏幕中，选择帐户组概述按钮，如下所示。选择检查一次性客户资产的帐户组→点击勾号

在主窗口中，输入以下详细信息。根据分配给该客户帐户类型的数量范围输入客户ID，或者使用内部号码分配输入客户ID，将其留空，并在其中创建此帐户的公司代码。

点击刻度线后，将打开一个新窗口。

输入以下详细信息 -

输入一次性客户的名称。
输入搜索字词。
输入通讯语言。

一旦定义了上述值，请单击公司代码数据。接下来，转到“帐户管理”选项卡，然后输入Recon帐户。然后，保存客户帐户的详细信息。

SAP FI - 发布销售发票

在此过程中，您可以为任何客户发布一个未清项目。客户以现金支付发票。然后，您可以在现金日记帐中输入付款。

T代码 - FB70

输入您要发票的公司代码，如下所示：

输入以下详细信息：要开具发票的客户的客户ID，发票日期，发票金额，适用税额和税表。

在付款标签中输入付款条件。转到详细信息选项卡，并输入项目详细信息。

输入所有详细信息后，单击保存按钮以生成文档编号。

SAP FI - 文件冲销

您也可以撤销不正确的文档，也可以清除打开的项目。只有 -

它不包含已清除的项目。
它只包含客户，供应商和总账科目。
它被发布在财务会计。
所有输入的值（如业务区域，成本中心和税码）仍然有效。

如何在SAP FI中翻转文档？

使用T-code：FB08

输入以下详细信息 -

文件编号要反转。
公司代码
发布会计年度。
冲销原因
输入发布日期和期限。

如果文档包含付款支票，请使用void reason复选框。

您也可以在顶部的反转之前单击选项显示，以查看反转文档的预览。如果事情正常，请返回上一屏幕，然后单击保存。

SAP FI - 销售退货

SAP FI中的销售退货用于管理客户返回的完整产品。这些用于消费品行业。

所有退货都与质量缺陷相关，而不是交货不正确。经常返回的商品经常需要跟踪的路径。退回物品必须发送检验。

示例 - 一旦返回的商品的分析完成，供应商或制造商确定 -

商品的状态以及是否可以重复使用。
客户是否将被记入商品和信用额度。

“销售退货”组件可让您随时了解您的物理仓库库存以及相应的过帐信息。

如何在SAP FI中发布销售回报？

T-code FB75。

输入公司代码，如下面的屏幕截图所示。

它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

输入要发出贷方凭证的客户的客户ID。
输入文档日期。
输入要记入的金额。
输入原始发票中使用的税码。
检查计算税复选框。

转到项目详细信息部分并输入以下数据 -

输入原始发票的销售收入帐户。
输入要扣除的金额，并检查税务代码。

输入所需的详细信息后，点击顶部的保存按钮。您将得到确认，销售退货公布在公司代码0001。

SAP FI - 后付款

一旦客户支付了结算凭证，您就会发送收到的付款。

T-code： F-28

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

文件日期。
公司代码
付款货币
现金/银行帐户付款将被发布。
支付金额。
付款客户的客户编号。

要查看打开的发票列表，请单击顶部的“处理未清项目”

输入分配的付款金额值以与发票金额进行余额。最后，保存细节。

SAP FI - 外币发票

您可以以外币发布供应商发票，以便您可以处理货币分析。您不应该将发票张贴在MM中，而应直接在FI中发送。这使得更容易发布后期发票。

如何发布外币发票？

T-code： F-43

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

提供所有必需的详细信息后，单击保存图标。

SAP FI - 传入部分付款

在SAP FI中，您还可以发布客户的部分付款。这些部分付款是作为单独的开放项目发布的。

客户可以清楚地看到所有的发票已经发给客户，以及他已经付清了什么。但是保留多个未清项目，直到发票完全付清/清算为止。

示例 - 有一个1500元的客户，他作为部分付款支付500，然后在FI系统中将有两个单独的开立项目1500借方和500信用，并且不会创建清算凭证。

如何发布部分付款？

T-code： F-28

文件日期
公司代码
付款货币
现金/银行帐户付款将被发布
支付金额
付款客户的客户编号
处理未清项目

一旦您单击“处理未清项目”→“转到部分付款”选项卡，然后选择完成部分付款的金额和金额。

单击保存按钮以发布文档。

SAP FI - 重置AR清除的项目

在SAP FI中，用于重置错误的付款发票。如果付款发往不正确的发票，则可以重置。

如何重置AR清除项目？

T代码： FBRA

输入以下详细信息：在上述窗口中清除凭证编号，公司代码和会计年度。

点击顶部的保存图标。

单击保存图标后，输入客户付款和发布日期的反转原因，然后单击。它将生成一个反转凭证号码。

SAP FI - 信用控制

在SAP FI中，信用控制用于指定和控制客户信用额度。信用控制区域可以包括一个或多个公司代码。将公司代码划分为几个信用控制范围是不可能的。

在SAP FI中定义信贷控制范围的好处如下：

信用管理区域用于AR和SD组件的信用管理。
您可以根据信用监控责任范围界定信贷管理区域。对于每个信用管理区域，您输入信用控制区域中的密钥，名称和信用额度管理的货币。您选择一个四字符的字母数字键。在最简单的情况下，每个公司代码对应一个信用控制区域。在这种情况下，我们建议您使用与公司代码相同的信用控制区域。
信用控制可以包括一个或多个公司代码，并使其能够执行此操作，您必须将相应的信用控制区域分配给公司代码。
如果客户创建了分配到不同信用控制区域的多个公司代码，则会为每个不同信用控制区域的客户管理单独的信用额度。

如何在SAP FI中为客户定义信用控制区？

T-code： FD32

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

输入要显示信用额度的客户的客户ID。
输入信用管理区域。
检查中央数据部分，然后按Enter键。

在上述窗口中维护客户的信用额度数据。个人限额不应大于客户的总限额。

详细信息更新后，点击顶部的保存图标。

SAP FI - 应付帐款

SAP FI应付帐款用于管理和记录所有供应商的会计数据。所有发票和交货均按照供应商的要求进行管理。应付款按照付款方式进行管理，所有付款都可以使用支票，转账，电子转帐等进行。

所有在应付帐款中发布的所有信息也会在总帐中同时更新，系统还会维护可用于跟踪所有未清项目的预测和标准报告。

XK01 - 创建供应商（集中）
XK02 - 更改供应商（集中）
XK03 - 显示厂商（集中）
XK04 - 供应商变更（集中）
XK05 - 块供应商（集中）
XK06 - 标记供应商删除（集中）
XK07 - 更改供应商帐户组
XK11 - 创建条件
XK12 - 更改条件
XK13 - 显示条件
XK14 - 创建与cond。REF。（清单）
XK15 - 创建条件（后台作业）
XK99 - 大容量维护，供应商主管
XKN1 - 显示编号范围（供应商）

SAP FI - 创建供应商

供应商主记录由会计组件和采购组件使用。在“会计”中创建供应商主记录之前，需要确保在“采购”中尚未创建主记录。

如何在SAP FI中创建供应商主数据？

您可以通过引用现有供应商主记录来创建供应商主记录。在这种情况下，系统会从参考主记录复制某些数据，但系统不会传输所有数据。

如果您已配置SAP物料管理，则可以集中创建供应商主记录。在这里，我们将探讨如何为公司代码创建供应商主记录。

转到会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建。

将打开以下窗口。如果您使用外部号码分配，请输入供应商号码，否则系统将在您点击“保存主记录”后进行分配。

输入公司代码后，按Enter键。它将打开一个新窗口，您将需要输入以下详细信息 -

供应商名称
用于搜索供应商ID的条款。
街道/房屋号码和邮政编码6位数/城市。
国家/地区，然后点击顶部的下一个屏幕按钮。

将打开一个新窗口。输入供应商控制组详细信息。如果供应商来自公司集团，请输入公司组名称。

按Enter键或单击下一屏幕，输入银行帐户详细信息，如下所示，然后单击下一屏幕图标。

接下来，输入联系人的详细信息，姓名，电话，说明，然后转到下一个屏幕。

在下一个屏幕中，输入Recon帐户和现金管理组（国内/国外等）

单击下一屏幕图标并输入支付事物记帐详细信息。

输入Payt条款（如立即付款，14天后支付3％现金等）。

完成所有详细信息后，点击顶部的保存按钮。您将收到一条消息，指出供应商已在给定的公司代码中创建。

SAP FI - 创建供应商帐户组

使用T代码： OBD3或转到下面给出的路径 -

SPRO→SAP参考IMG→财务会计→AR和AP→供应商帐户→主数据→准备创建供应商主数据→定义具有屏幕布局（供应商）的帐户组→执行。

单击新建条目按钮。

它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

唯一键作为帐号组密钥。
帐户组说明。
选择框以创建一次性供应商的帐户组。
选择字段状态。

提供上述详细信息后，单击编辑字段状态，将打开一个新窗口。在字段状态中选择要维护的字段。

提供所需的详细信息后，单击顶部的保存图标。

输入如下所示的自定义请求号码，以创建新的供应商帐户组。

SAP FI - 显示更改字段

更改主记录时，系统将记录这些更改并生成更改文档。对于每个字段，它存储更改的时间，用户的名称和以前的字段内容。

您可以显示以下所有更改 -

某一范围
主记录

对于多个供应商主记录，将分别显示以下更改 -

覆盖字段内容
在创建主记录之后输入的任何银行详细信息和/或催款区域
任何已被删除的银行详细信息和/或催款区域

使用更改文档，您可以找到所做的所有更改以及何时进行的更改。

如何显示供应商主记录的更改？

转到会计→财务会计→应付帐款→主记录→显示更改。

输入供应商帐号和公司代码，然后按Enter键。

将打开一个新窗口。选择更改的字段，然后单击所有更改。

SAP FI - 阻止供应商

您可以阻止供应商帐户发布。您必须阻止供应商主记录，才能将其标记为删除。您还将阻止您仅将其用作替代付款收件人的供应商，以免任何人错误地发布。

您可以应用以下块 -

发布某些公司代码或所有公司代码的块。
为某些采购组织或所有采购组织采购块。这当然只有在您购买并安装了采购应用程序组件的情况下。

使用T代码 FK05或转到会计→财务会计→应付帐款→主记录→显示更改。

输入公司代码和供应商帐户，如下所示，然后按Enter键。

将打开一个新窗口。检查块指示器是否阻塞数据。选择完成后，点击顶部的保存图标。

SAP FI - 删除供应商

使用T代码 FK06或进入会计→财务会计→应付帐款→主记录→显示更改。

输入公司代码和供应商帐户，然后按Enter键，如下所示。

将打开一个新窗口。选择删除标志和删除块，然后单击顶部的保存按钮。

SAP FI - 一次性供应商

在SAP FI中，您还可以为供应商创建仅一次事物的一次性供应商主记录，并且不需要分别维护其主记录。在这种情况下，您可以创建具有一般信息的一次性供应商，如姓名，地址，电话等。

使用T代码 FK01或进入会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建。

它将打开以下窗口。选择帐户组并搜索一次性供应商。

根据分配给帐户组的编号范围和要创建此记录的公司代码输入供应商ID，然后按Enter键。

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

供应商名称
用于搜索供应商ID的条款。
街道/房屋号码和邮政编码6位数/城市。
国家/地区，并点击顶部的下一个屏幕按钮

在下一个屏幕中，输入供应商控制组详细信息。如果供应商来自企业集团，请输入企业集团名称。

现在，输入银行帐户详细信息，如下所示，然后单击下一屏幕按钮。

下一步是输入联系人的详细信息，姓名，电话，说明，并转到下一个屏幕。在下一个屏幕中，输入Recon帐户和现金管理组（国内/国外等）

单击下一步并输入付款事物会计详细信息。输入Payt条款（如立即付款，14天后支付3％现金等）。

完成所有详细信息后，点击顶部的保存按钮。您将收到一条消息，指出供应商已在给定的公司代码中创建。

SAP FI - 后期采购发票

使用T-code FB60作为来电发票，或者进入会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→发票。

输入您要发布此发票的公司代码，然后按Enter键。它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

供应商的供应商ID
发票日期
发票金额
适用税种税法
税收指标“计算税”

转到付款选项卡，输入Payt条款，如支付立即支付14天等。

在项目详细信息中，输入以下详细信息 -

采购账户
选择借方
发票金额
检查税码

输入这些详细信息后，单击检查文档的状态，然后单击顶部的保存按钮。

SAP FI - 购买退货

使用T代码 FB65或进入会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→贷项凭证。

输入公司代码如下图所示：

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

输入供应商ID
输入文档日期
输入要记入的金额
输入原始发票中使用的税码
检查计算税复选框

转到项目详细信息部分并输入以下数据 -

输入已发布的原始发票的采购帐户
输入要扣除的金额，并选择信用
检查税码

输入详细信息后，点击顶部的保存按钮。您将得到一个确认，供应商贷方凭证公布在公司代码0001。

SAP FI - 后期出货人付款

使用T-code F-53或进入会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→发布。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

选择文档日期。
选择公司代码。
选择付款货币。
选择要付款的现金/银行帐户和付款金额。
选择接收供应商的供应商ID。

提供上述详细信息后，单击“处理未清项目”。

将付款金额分配到适当的发票上，以便将付款与发票金额进行余额。

单击顶部的保存按钮以获取要生成的文档编号。

SAP FI - 外币发票

在SAP FI中，您可以以外币发布供应商发票，以便您可以进行货币分析。如果您在FI中发帖，您可以直接发回后期发票。

如何发布外币供应商发票？

使用T-code F-43或进入会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→其他→发票→常规。

在下一个窗口中，输入以下详细信息 -

文件日期
文件类型
公司代码
发布日期
货币
PstKy
帐户（供应商）

按Enter键，将打开一个新窗口。输入金额，计算税金，税号，PstKey，帐户（收入帐户），然后按Enter键。

当地货币金额将显示在该字段中。单击顶部的保存按钮，并记下文档编号。

SAP FI - 供应商发票中的预扣税

使用T-code FB60输入公司代码。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

供应商作为发票和发票日期的供应商编号。
检查文档类型为供应商发票。
输入发票金额。
选择适用税种的税法。
选择纳税指标“计算税”。
采购帐户和发票金额。

完成上述栏目后，点击预扣税。

税基金额
免税帐户
预扣税代码

单击保存图标并记下要生成的文档编号。

SAP FI - 外派部分付款

在SAP FI中，您还可以为供应商发布传出的部分付款。供应商的部分付款将作为未清项目打开，不会生成清算凭证。

如何发布传出部分付款？

使用T代码 F-53或进入会计→财务会计→应付帐款→凭证输入→付款→发布。

在下一个窗口中，输入以下详细信息 -

文件日期
公司代码
现金/银行帐户的付款将被发布
支付金额
进行付款的卖方的供应商ID

下一步是单击“处理未清项目”。它将打开一个新窗口，您需要执行以下操作 -

单击“部分付款”选项卡。
选择并激活部分付款的发票。
输入部分金额。

提供上述详细信息后，单击保存图标。记下生成的文档编号。

SAP FI - 重置AP清除的项目

在SAP FI中，如果在应付账款中发生错误的付款，您可以清除供应商的付款。

例

您有发票＃23156，此发票将保持开放状态，直到您收到此发票的付款。当收到付款时，创建一个新的文件＃50000678，当您输入收据，该文档也成为清算文件。

现在，由于有一些错误，如果你必须扭转这个付款凭证，那么你需要使用T代码 FBRA。当您使用此功能时，系统将首先将文档重新设置为打开的项目，然后反转文档编号。

如何重置AP清除的项目？

使用T码 FBRA。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

清除文件编号
公司代码
财政年度

确认清除文件的复位。

SAP FI - 自动付款运行

自动付款计划（APP）用于自动发布基于供应商发票的付款方式向供应商发放应付帐款。

APP用于查找到期/逾期的发票，并处理客户和供应商发票清单，一次付款。APP不能用于来自不同国家的所有公司代码。

APP有以下类别 -

设置所有公司代码
设置支付公司代码
每个国家的付款方式
每个国家代码的付款方式
银行选择
房子银行

使用T-code FBZP查看以下所有选项。

设置所有公司代码

单击上述屏幕中的所有公司代码选项。将打开一个新窗口。转到新条目。

在“付款公司代码”字段中输入公司代码。选中复选框Pyt。甲基补充和最大现金折扣如下图所示：

设置支付公司代码

单击支付公司代码并转到新条目。

它将打开一个新窗口，您需要提供以下详细信息 -

支付公司代码
收到付款的最小金额
最低付款金额
汇率差异，每个参考文献，Bill / Exch pymt单独支付。

国家付款方式

在主窗口中单击国家/地区的付款方式选项。转到新条目，如下所示。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

输入国家名称，付款方式和说明。
选择付款方式：进/出付款。
选择支付方式分类。

公司代码支付方式

单击选项Pmnt。方法在公司代码主窗口。转到新条目，如下所示 -

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

输入支付代码和Pymt。方法。
输入最小和最大限额。
选择银行选择控制选项。
转到表格数据，如下所示。

更新表单数据类型。单击搜索按钮并选择该值。

输入表单的现场抽屉，一旦提供所有详细信息，单击保存按钮。

银行确定

在主窗口中单击选项银行确定。选择支付公司代码，然后单击选项卡，如下所示，然后转到银行帐户。

点击按钮排列顺序并转到新条目，如下所示 -

输入新的银行帐户详细信息，如下所示创建一个银行帐户。

房屋银行

房屋银行提供公司用于向其供应商和客户付款的银行帐户的详细信息。

单击主屏幕上的“房屋银行”选项，并输入公司代码，如下所示：

下一个窗口将显示公司用于向其供应商和客户付款的所有房屋银行列表。

SAP FI - 发布倒圆的差异

在清算以外币发行的财务会计凭证后，您可以将单独收入/费用账户产生的四舍五入的差额过帐。此前，这些差异显示为清算时的汇率差异。

舍入差异可以作为费用或收入发布到总帐科目。

如何在SAP FI中发布四舍五入的差异？

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→AR和AP→业务事物→外拨付款→付款全球设置→定义四舍五入的差异→执行。

选择会计科目表，然后单击。转到发帖。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

输入总账科目以发布四舍五入。点击顶部的发帖
输入信用卡和借方信用键，然后单击顶部的保存图标
输入请求自定义编号以保存配置

SAP FI - 月底结算

在SAP FI中，月末结算涉及发布结束期间的活动。您可以作为月末结算的一部分进行以下活动 -

打开和关闭发布期。
您过去关闭一个或多个过帐期间发布，并允许发布一个或多个当前或未来的过帐期间。

使用T代码 F.05或FAGL_FC_VAL作为新的总账科目。

它将打开一个新窗口，您需要输入以下详细信息 -

拟进行外币评估的公司代码。
评估关键日期。
汇率考虑的估值方法。
货币类型的估值。

您可以通过在“选项卡屏幕”中输入相应的参数来过滤估值活动。

单击执行按钮。将列出所有选定用于外币估值的总账科目单。

SAP FI - 催款

在SAP FI中，如果客户以付款到期日错过未付帐单的付款，您可以使用SAP FI 生成催款函，并将其发送到客户地址，以提醒他未付款。

需求

催款系统能够追踪在给定时间内没有支付开立发票的责任客户。它使您可以处理流程，例如，通过将这些客户引荐给收款代理，向客户发送未付款的提醒。

催款系统涵盖以下文件。

开立A / R发票，包括部分贷记或部分支付的发票。
包含分期付款的发票。
A / R贷项凭证
不是基于发票的收款。

如何创建催款键？

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计（新）→AR和AP→业务事物→催款→催款基本设置→定义催款键→执行。

定义催款的原因

在这里，您可以定义一个关键点下的催款块原因的原因。可以为项目或客户主人定义。阻止的项目或客户帐户不被认为是催款原因。

SAP FI - 汇率

汇率用于定义两种货币之间的关系，也用于维持用于将金额转换为其他货币的汇率。

您可以在系统中定义汇率以达到以下目的：

过帐和结算 - 翻译以外币发行或清算的金额，或在过帐或清算期间检查手动输入的汇率。
汇率差异 - 确定汇率差异的收益或损失。
外币估值 - 对外币敞口货币和外币资产负债表账户进行估值，作为结算业务的一部分。

转到SPRO→SAP参考IMG→SAP Netweaver→常规设置→货币→输入汇率→执行。

汇率可以直接或间接报价输入。在直接报价中，我们给外币多种基准货币。

示例 - 1 USD = 65×1 INR

对于间接报价，将为1/65 USD = 1 INR。

如何在SAP FI中创建直接/间接报价？

在下一个窗口中，输入以下详细信息 -

汇率类型。
有效期从适用费率的开始日期开始。
第一货币
报价率
第二货币

输入详细信息后，单击保存按钮。输入请求编号，然后单击刻度线。

SAP - FI模块中的表

FBAS

财务会计“基础”

BKPF

会计凭证头

MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR

BSEG

会计凭证部分

MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR / BUZEI

BSIP

双文件供应商验证指标

MANDT / BUKRS / LIFNR / WAERS / BLDAT / XBLNR / WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI

BVOR

国际公司发布程序

MANDT / BVORG / BUKRS / GJAHR / BELNR

EBKPF

会计凭证标题（来自外部系统的文档）

MANDT / GLSBK / BELNR / GJHAR / GLEBK

FRUN

运行程序的日期

MANDT / PRGID

KLPA

客户/供应商链接

MANDT / NKULI / NBUKR / NKOAR / PNTYP / VKULI / VBUKR / VKOAR

KNB4

客户支付历史

MANDT / KUNNR / BUKRS

KNB5

客户主要催款数据

MANDT / KUNNR / BUKRS / MABER

KNBK

客户主银行详细信息

曼德/肯尼亚/班克斯/班克兰/班克

KNC1

客户主事物数字

MANDT / KUNNR / BUKRS / GJHAR

KNC3

客户主管特别GL事物数字

MANDT / KUNNR / BUKRS / GJAHR / SHBKZ

LFB5

供应商主催款数据

MANDT / LIFNR / BUKRS / MABER

LFBK

供应商主银行详细信息

MANDT / LIFNR / BANKS / BANKL / BANKN

LFC1

供应商主事物数字

MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR

LFC3

供应商Master特别GL事物数字

MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR / SHBKZ

VBKPF

文件停放文件标题

MANDT / AUSBK / BUKRS / BELNR / GJHAR

FBASCORE

财务会计总务“基础”

KNB1

客户总监（公司代码）

MANDT / KUNNR / BUKRS

LFA1

供应商硕士（一般科）

MANDT / LIFNR

LFB1

供应商总监（公司代码科）

MANDT / LIFNR / BUKRS

SKA1

总帐科目（科目图）

MANDT / KTOPL / SAKNR

SKAT

总账科目（账目图 - 说明）

MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR

MAHNS

帐户被催款选择阻止

MANDT / KOART / BUKRS / KONKO / MABER

MHNK

催款数据（帐户条目）

MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART / BUKRS / KUNNR / LIFNR / CPDKY / SKNRZE / SMABER / SMAHSK / BUSAB

FI-GL-GL（FBS）

总帐会计：基本功能 - 总账科目

SKAS

总账科目（账目表 - 关键词列表）

MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW

SKB1

总账科目（公司编号）

MANDT / BUKRS / SAKNR

FI-GL-GL（FBSC）

总帐会计：基本功能 - R / 3定制总账科目

FIGLREP

总帐过帐报表设置

MANDT

TSAKR

参考创建总账科目

MANDT / BUKRS / SAKNR

FI-GL-GL（FFE）

总帐会计：基本功能 - 快速数据输入

KOMU

总账科目项目的科目分配模板

MANDT / KMNAM / KMZEI

FI-AR-AR（FBD）

应收账款：基本功能 - 客户

KNKA

客户主信用管理：中央数据

MANDT / KUNNR

KNKK

客户主信用管理：控制区数据

MANDT / KUNNR / KKBER

KNKKF1

信用管理：FI状态数据

MANDT / LOGSYS / KUNNR / KKBER / REGUL

RFRR

会计数据 - A / R和A / P信息系统

MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2

FI-BL-PT（BFIBL_CHECK_D）

银行会计：付款事物 - 一般条款

PAYR

付款中档

MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / RZAWE / CHECT

PCEC

预编号检查

MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL

FI-BL-PT-AP（FMZA）

银行会计：付款事物 - 自动付款

F111G

付款申请付款计划的全球设置

MANDT

FDZA

付款请求中的现金管理订单项

MANDT / KEYNO

PAYRQ

付款请求

MANDT / KEYNO

FI-AA-AA（AA）

资产会计：基本功能 - 主数据

安卡

资产类别：一般资料

MANDT / ANLKL

ANKP

资产类别：Fld Cont Dpndnt折旧图

MANDT / ANLKL / AFAPL

ANKT

资产类别：说明

MANDT / SPRAS / ANLKL

ANKV

资产类别：保险类型

MANDT / ANLKL / VRSLFD

ANLA

资产主记录段

MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2

LB琼脂

折旧条款

MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / AFABE / BDATU

安莱特

资产文本

MANDT / SPRAS / BUKRS / ANLN1 / ANLN2

安露清

资产主记录用户字段

.INCLUDE / MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2

ANLW

可保值（年份相关）

MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / VRSLFD / GJAHR

ANLX

资产主记录段

MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2

ANLZ

时间依赖资产分配

MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / BDATU

FI-AA-AA（AA2）

资产会计：基本功能 - 主数据2.0

ANAR

资产类型

MANDT / ANLAR

ANAT

资产类型文本

MANDT / SPRAS / ANLAR

FI-AA-AA（AB）

资产会计：基本功能 - 资产会计

ANEK

文件标题资产过帐

MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN

ANEP

资产行项目

MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN / AFABE

ANEV

资产下调结算

MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRANS

ANKB

资产类别：折旧区域

MANDT / ANLKL / AFAPL / AFABE / BDATU

ANLC

资产值字段

MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / AFABE

ANLH

主要资产编号

MANDT / BUKRS / ANLN1

ANLP

资产周期价值

MANDT / BUKRS / GJAHR / PERAF / AFBNR / ANLN1 / ANLN2 / AFABER

FI-SL-VSR（GVAL）

特殊用途分类帐：验证，替代和规则

GB03

验证/替换用户

VALUSER

GB92

换人

MANDT / SUBSTID

GB93

验证

MANDT / VALID

SAP FI - AR发票流程

除SAP提供的发票流程外，您还可以定义自己的发票流程。对于每个过程，您可以根据自己的要求调整SAP发票程序的行为，以便只运行所需的发票功能，并在这些功能的个别设置下进行考虑。这种灵活性除了包括BAdI和事件的非修改增强之外。

开票流程用作“合同应收账款和应付账款中的发票”的大量活动的选择参数。

发票凭证的编号范围取决于发票流程。

开票流程是激活可选发票功能的差异化特征。

“合同应收账款和应付账款发票”的个别流程步骤如下。

流程步骤：发票流程

发票流程涉及以下步骤：

数据选择 - 在数据选择中，为发票过程选择了发票订单。您可以为发票流程的数据选择定义选择条件。
创建发票单位 - 所选择的发票单将分组为每个合同帐户的发票单元。您可以为每个合同帐户创建多个发票单元。对于每个发票单元，“合同应收帐款和应付账单中的发票”将创建一个发票凭证。您可以为开发票流程定义创建发票单元的条件。
帐单凭证的处理 - 为发票单元选择的开票单据包含在发票凭证中。开票凭证项目与发票凭证的项目相关联，并执行“合同应收帐款和应付账款”（FI-CA）中过账所需的派生。
附加功能的履行 - 除了处理结算凭证之外，还可以在“应收帐款和应付账款中的发票”中集成FI-CA的其他功能。例如，利息计算，创建催款建议，或计算收费和折扣。您可以定义为每个发票过程执行哪些附加功能。
帐户维护 - 使用“合同应收账款和应付账单中的发票”中集成的账户维护，您可以在帐单中输入的发布凭证与发票前发布的合同账户的未清项目之间进行结算。您在清算控制中定义清算标准。
更新 - 为发票单元创建的发票凭证和过帐凭证将写入数据库。处理的发票订单将被删除。除了发票单元，还创建了用于发票打印的通信容器和用于更新BW的提取顺序。

SAP FI - AR账户分析

有多种类型的报告可用于账户分析（A / R） -

客户订单项分析
余额分析
客户评估报告

客户订单项分析

T代码： FBL5N

将根据未清项目，已清除的项目和所有项目生成客户订单项报告。它有可用于基于类型查看事物的选项：即特殊总帐，已注销项目，停放项目和供应商项目。

客户余额

T-code： FD10N

本报告将以客户/周期性余额为单位，分别包括借记卡和信用额度。同时还将以不同的形式显示与特殊总账相关的余额，并给出总额。

公开销售发票余额，借记票据和信用票据可在同一报表中的不同列下使用。用户可以通过更改报表布局来整合所需字段。

客户评估

T代码： F.30

本报告有助于公司明智地分组客户公开事物，信用控制等。用户可以根据截止日期，付款历史，货币分析，逾期物品等定义公开事物标准。

用于SAP FI中帐户分析的SAP T代码 -

客户订单项显示：FBL5N
客户余额显示：FD10N
应收帐款信息系统：F.30

SAP FI - AR报告

您可以在应收帐款中生成各种报表。以下是SAP FI AR中的常见报告及其用于生成报告的T代码 -

比尔控股（含ALV设施的事物所应收账单）：S-ALR_87009987
客户余额以当地货币计算：S_ALR_87012172
客户订单项：S_ALR_87012197
未清项目的到期日期分析：S_ALR_87012168
客户开放项目清单：S_ALR_87012173
客户评估与开放项目排序列表：S_ALR_87012176
客户付款历史：S_ALR_87012177
客户开仓项目分析（逾期项目余额）：S_ALR_87012178
客户清关行项目清单：S_ALR_87012198
关键日期开设的付款清单：S_ALR_87012199
借记和信用票据注册u2013每月：S_ALR_87012287
客户销售：S_ALR_87012186

SAP FI - AA概述

FI资产会计（FI-AA）组件用于管理FI系统中的固定资产。在财务会计中，它作为总帐的附属分类帐，提供有关固定资产事物的详细信息。

与其他组件集成 - 作为SAP系统集成的结果，资产会计（FIA AA）将数据直接传输到其他SAP组件或从其他SAP组件传输数据。

示例

可以将材料管理（MM）组件直接发布到FI-AA。当资产在内部购买或生产时，您可以将发票收据或收货或从仓库提款直接发送到“资产会计”组件中的资产。

同时，您可以直接将折旧和利息转入“财务会计”（FI）和“控制”（CO）组件。从“工厂维护”（PM）组件，您可以安排需要资本化资产的维护活动。

资产会计的组成部分

“资产会计”部分由以下部分组成：

传统资产会计
处理租赁资产
准备合并
信息系统

传统的资产会计包括采购订单中资产的整个生命周期，或者通过退休进行初始收购。该系统在很大程度上自动计算这两个时间点之间的折旧，利息，保险和其他用途的价值，并将使用该信息的信息与使用信息系统不同。有折旧预测和资产价值发展模拟的报告。

该系统还为租赁资产和在建资产提供特殊功能。该系统使您可以使用不同类型的估值来管理并行货币的价值。这些功能简化了准备巩固跨国集团关注的过程。

“工厂维护”（PM）组件为功能位置形式和设备形式的资产技术管理提供了功能。“财资”（TR）组件为管理金融资产提供了特殊功能。

创建新的资产类

使用T代码 OAOA或转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→资产会计→组织结构→资产类→定义资产类→执行。

单击新建条目，如以下屏幕截图所示。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

资产类别和短文本
资产类型详细信息
编号范围从编号分配
选择库存中的包含资产

您还可以选择正在建设中的资产（AuC）。

单击保存图标配置资产类。

SAP FI - AA资产浏览器

此功能以各种形式和汇总级别显示固定资产的所有值，包括APC值和折旧。显示计划的值以及已发布的值。您可以使用此功能来显示和分析资产值。

资产资源管理器的组件

资产浏览器由以下组件组成 -

标题 - 这是您输入公司代码和资产编号的字段。
概览树 - 使用概览树，您可以在不同的折旧区域之间进行导航。概览树显示与资产相关的对象。
标签 - 这是您使用不同参数分析计划值和过帐值的地方，并比较财政年度和折旧范围。

注 - 资产资源管理器使用ALV Grid Control进行表格显示。您可以使用它来指定列的内容。

头

使用公司代码和主要资产编号，您也可以输入资产子编号。如果在子号码字段中输入星号（*），则资产管理器将显示资产主号码的所有子号码的所有事物和折旧。使用“此图形”在随附的文本中进行说明，“该图形”在随附的文本图标中进行说明，以导航到不同的会计年度。

折旧区概述树

选择概览树上方的按钮，或“显示主数据功能”中说明的“此图形”，以达到资产主数据的显示事务。

要在概览树中的折旧区域之间进行导航，请选择所需的折旧区域。图标表示折旧区域的类型。该图形在随附的文本中说明，图标表示实际的折旧区域，“附图”中说明的“此图形”图标表示派生折旧区域。

对子号使用星号（*）的限制

折旧跟踪的显示（RATRACE0N） - 跟踪始终与特定资产相关，无法将资产添加到一起。为具有最低子编号的资产启动报表。

显示资产主记录（AS03） - 开始为第一个现有资产。

SAP FI - 现金管理

SAP FI中的现金管理范围用于管理现金流量，并确保您有足够的流动性来支付您的付款义务。

与其他SAP组件集成

SAP FI现金管理是财务供应链管理的一个子组件。它可以与一系列其他SAP组件集成。

示例 - 流动性预测 - 在中长期流动性趋势中，将预计的来回和付款支付融入财务会计，采购和销售。

现金管理的特点

SAP FI Cash Management Incomings区域涵盖以下主题 -

电子和手动银行对账单
电子和手动支票存款
汇票汇报
备忘录
轮询
支付
密码箱

比较付款建议，“利息计算”和“退货供应商支票”处理支票主题。

现金集中可在规划主题中找到。计划还涉及“付款方案”，“付款申请”，“汇票单”，“备忘录”和“电话列表”。

工具主题涵盖了现金管理系统的“分配”。

“信息系统”主题涉及“流动性预测”。

其他话题包括：付款咨询日志，比较和检查“和”与现金管理的调节。

在环境范围，您将找到将市场数据传送到SAP系统的功能。市场数据可以使用文件界面，实时数据Feed或电子表格进行传输。

SAP CO - 概述

SAP控制（CO）是向组织提供的另一个重要的SAP模块。它支持组织中所有进程的协调，监控和优化。SAP CO涉及记录生产要素的消费和组织提供的服务。

SAP CO包括管理和配置涵盖成本和利润中心，内部订单以及其他成本要素和功能范围的主数据。

SAP控制模块的主要目的是规划。它使您能够通过将实际数据与计划数据进行比较来确定差异，从而使您能够控制组织中的业务流程。

SAP CO与财务会计的整合

SAP CO和SAP FI模块都是SAP系统中的独立组件。这些组件之间的数据流定期进行。

与成本流动相关的数据流量从财务会计控制。同时，系统将成本和收入分配给不同的CO账户分配对象，如成本中心，业务流程，项目或订单。

SAP CO - 子模块

SAP控制系统的关键子模块如下：

成本要素会计 - 成本和收入要素会计提供了组织中发生的成本和收入的概述。大部分值从财务会计自动转移到控制。成本和收入要素会计只计算在财务会计中没有其他费用或只有一笔费用的成本。
成本中心会计 - 成本中心会计用于组织内的控制目的。
基于活动的会计 - 用于分析跨部门业务流程。
内部订单 - SAP CO中的内部订单用于根据所产生的工作收集和控制。您可以为系统监控的这些作业分配预算，以确保它们不会从设置的预算中超出。
产品成本控制 - 计算制造产品的成本或提供服务。它可以让您计算出有利可图的市场价格。
盈利能力分析 - 用于分析各个细分市场对组织的损益。盈利能力分析为判断提供了依据。例如，它用于确定价格，条件，客户，分销渠道和市场细分。
利润中心会计 - 用于评估组织内个别独立范围的利润或损失。这些范围负责其成本和收入。

SAP CO - 成本中心

成本中心被定义为组织中的组件，增加了成本并间接增加了组织的利润。示例包括营销和客户服务。

公司可以通过三种方式对业务部门进行分类 -

利润中心，
成本中心，或
投资中心。

组织中简单直接的划分可以分为成本中心，因为成本易于测量。

成本中心层次结构

成本中心的层次结构如下 -

SAP CO - 创建成本中心

要创建成本中心，请使用T-code KS01。它将打开以下窗口。

在下一个屏幕中输入控制区域，然后单击刻度线。

在下一个窗口中，输入以下详细信息，然后单击主数据。

新成本中心号码。
新成本中心的有效期。

您也可以创建一个参考的新的成本中心。

单击主数据后，将打开一个新窗口。在基本数据选项卡中输入以下详细信息 -

输入新成本中心的名称。
输入新成本中心的说明。
输入用户和负责人。
成本中心类别。
层次结构。
公司代码
利润中心。

接下来，单击控制选项卡，然后选择正确的指示器。

最后，点击顶部的保存图标。

SAP CO - 发布到成本中心

要发布到成本中心，请使用T-code FB50。它将带您进入以下窗口。

在此窗口中，您需要输入以下详细信息 -

文件日期
公司代码
要发往成本中心的借项条目的总账科目
借方金额
成本中心，其中金额将被张贴
信用证入账总额
信用额度

点击顶部的保存按钮以发布到此成本中心。

SAP CO - 内部订单

SAP CO内部订单监控部分成本，在少数情况下，它还监控组织的收入。

您可以创建一个内部订单来监控有时间限制的工作的成本或生产活动的成本。内部订单也可用于长期监控成本。

使用投资订单监控与固定资产相关的投资成本。

使用应计订单监控FI中费用与成本会计中扣除成本核算成本之间的期间相关应计项目。

对外部合作伙伴开展的活动所产生的成本和收入或者组织不属于贵组织核心业务的内部活动的收入和收入将按照营业收入进行监控。

如何在SAP CO中创建内部订单？

使用T代码 KO04或转到记帐→控制→内部订单→主数据→订单管理器。

在下一个屏幕中，输入控制区域，如下所示：

单击顶部的创建按钮创建新的内部订单并输入订单类型。

在下一个窗口中，输入以下详细信息 -

公司代码
商业范围
订单的对象类
利润中心
成本中心负责内部订单

输入上述详细信息后，单击顶部的保存按钮以创建内部订单。

SAP CO - 结算IO

内部订单被用作成本的临时收集器，用于规划，监控和控制流程。当工作完成后，您将费用结算给一个或多个接收方，如成本中心，固定资产等。

如何将IO结算到成本中心？

使用T代码：KO02或转到记帐→控制→内部订单→主数据→特殊功能→更改。

将打开一个新窗口。输入要结算的订单号码。

点击顶部的“结算规则”按钮 -

输入以下详细信息 -

在类别列中，输入成本中心的“点击率”。
在结算接收方列中，输入订单结算的成本中心。
输入要结算的百分比金额。
在结算类型中，输入“PER”进行定期结算。

点击顶部的保存按钮保存结算规则并返回主屏幕。

输入T代码 KO88并输入以下详细信息 -

维持和解规则的顺序。
结算期限
财政年度。
取消选中测试运行。
单击执行按钮运行结算。

将打开一个新窗口，并显示“结算”显示消息。单击继续按钮完成处理。

SAP CO - 利润中心

SAP CO利润中心用于管理内部控制。当您将公司划分为利润中心时，您可以将责任分配给权力下放单位，并将其视为公司中的独立公司。它还允许您计算成本会计中的关键数字，如投资回报率，现金流量等。

利润中心是企业控制模块的一部分，并与新的总帐会计结合。

SAP CO利润中心的主要特点

利润中心会计用于确定内部责任范围的利润。它允许您使用期间会计或销售成本法来确定利润和损失。

它允许您通过利润中心分析固定资产，从而将其用作投资中心。它允许将利润中心扩大到投资中心。

为什么我们创造利润中心？

在SAP CO中创建利润中心的主要目的是分析产品线或业务部门的成本。

您还可以根据利润中心生成损益账户，并生成资产负债表，但利润中心只能用于内部报告。

利润中心的关键部分包括利润中心名称，分配控制区，时间段，利润中心负责人，标准层级等。

如何创建利润中心？

使用T代码 KE51或转到会计→控制→利润中心会计→主数据→利润中心→个别处理→创建。

在下一个屏幕中，输入要创建利润中心的控制区域，然后单击刻度线。

在下一个屏幕中，输入唯一的利润中心ID，然后单击主数据。

将打开一个新窗口，您需要输入以下详细信息 -

利润中心名称和利润中心的简短描述。
负责利润中心的人员。
利润中心所属的利润中心组。

单击顶部的保存图标以在非活动模式下创建利润中心。要激活利润中心，请单击图标，如以下屏幕截图所示。

如何创建利润中心组？

使用T代码 KCH1或转到会计→控制→利润中心会计→主数据→利润中心组→创建。

输入要创建利润中心的控制区域。

输入唯一利润中心组ID，如下所示，然后按Enter键。

输入利润中心组的简短说明，然后单击顶部的保存图标。

SAP CO - 过帐到利润中心

要发贴到利润中心，请使用T-code FB50。它将带您进入以下窗口。

输入凭证日期和公司代码。此后，在以下屏幕截图中显示的字段中提供输入数据。

输入订单项后，选择借项订单项，然后点击“细节项”按钮。请参考以下截图。

将打开一个新窗口。输入利润中心，然后点击顶部的保存图标。

SAP CO - 利润中心标准层次结构

SAP CO利润中心标准层次结构，称为树结构，其中包含控制区域中的所有利润中心。

如果要创建/更改标准层次结构，可以在两个地方完成 -

在利润中心会计
在定制利润中心会计

如何创建利润中心标准层次？

使用T代码 KCH1或转到会计→控制→利润中心会计→主数据→标准层次→创建。

在下一个屏幕中，输入要为其创建标准层次结构的控制区域。

输入利润中心组，然后单击顶部的层次结构，并输入利润中心标准层次结构的childNode。

单击下层按钮创建层次结构。点击利润中心分配利润中心组。

点击顶部的保存按钮，您将收到一条确认消息。

SAP CO - 为利润中心分配成本

转到SPRO→SAP参考IMG→控制→利润中心会计→将分配对象分配给利润中心→分配成本中心→执行。

输入要分配给利润中心的成本中心。

在下一个屏幕中，输入分配成本中心的利润中心，然后单击顶部的保存图标。

SAP CO - 向利润中心分配资料

转到SPRO→SAP参考IMG→控制→利润中心会计→分配对象到利润中心→物料→分配物料大师→执行。

将打开一个新窗口。输入要分配利润中心的物料编号，然后按Enter键。

选择物料主数据的视图。

在下一个窗口中，输入以下详细信息 -

在下一个窗口中，输入利润中心，然后单击顶部的保存图标。

SAP CO - 模块中的表

SAP CO。中的重要表

AUSP

特征值

MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL

CO-KBAS

间接成本控制

A132

每个成本中心的价格

MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI

A136

每个控制区的价格

MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI

A137

每个国家/地区的价格

MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO / DATBI

COSC

CO对象：原始成本核算表的分配

MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR

CSSK

成本中心/成本要素

MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR

CSSL

成本中心/活动类型

MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR

KAPS

CO期限锁

MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL

COKBASCORE

间接成本控制：一般服务

CSKA

成本要素（取决于会计科目的数据）

MANDT / KTOPL / KSTAR

CSKB

成本要素（依赖控制面积的数据）

MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI

CSKS

成本中心主数据

MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI

CSLA

活动硕士

MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI

CO-OM（KACC）

间接成本控制

COBK

CO对象：文档头

MANDT / KOKRS / BELNR

COEJ

CO对象：行项目（按会计年度）

MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL

COEJL

CO对象：活动类型的行项目（按年份）

MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL

COEJR

CO对象：SKF的行项目（按会计年度）

MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL

COEJT

CO对象：价格的行项目（按年度）

MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL

COEP

CO对象：行项目（按期间）

MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI

COEPL

CO对象：活动类型的行项目（按期间）

MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI

COEPR

CO对象：SKF的行项目（按期间）

MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI

COEPT

CO对象：价格的行项目（按期间）

MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI

COKA

CO对象：成本要素的控制数据

MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT

COKL

CO对象：活动类型的控制数据

MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN

COKP

CO对象：主要规划的控制数据

MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER

COKR

CO对象：统计关键数据的控制数据

MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT / VRGNG

COKS

CO对象：辅助计划的控制数据

MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER

CO-OM-CEL（KKAL）

成本要素会计（调节分类账）

COFI01

对帐表对帐表COFIT

MANDT / OBJNR

COFI02

调节分类帐的事物相关字段

MANDT / OBJNR

COFIP

调和帐单的单一计划项目

RCLNT / GL_SIRID

COFIS

和解分类帐的实际行项目

RCLNT / GL_SIRID

CO-OM-CCA

成本中心会计（成本会计计划）

A138

公司代码价格

MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER / DATBI

A139

每利润中心价格

MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI

CO-OMOPA（KABR）

架空订单：应用开发R / 3成本会计结算

AUAA

结算文件：收款人细分

MANDT / BELNR / LFDNR

AUAB

和解文件：分配规则

MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR

AUAI

每个折旧区的结算规则

MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE

AUAK

结算单据头

曼德/贝尔尼

AUAO

文档段：要清除的CO对象

MANDT / BELNR / LFDNR

AUAV

文件段：事物

MANDT / BELNR / LFDNR

眼镜蛇

订单结算的结算规则

MANDT / OBJNR

COBRB

分配规则结算规则订单结算

MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR

CO-OM-OPA（KAUF）

成本会计单

AUFK

订购主数据

MANDT / AUFNR

AUFLAY0

实体表：订单布局

MANDT / LAYOUT

EC-PCA（KE1）

利润中心会计

CEPC

利润中心主数据表

MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS

CEPCT

盈利中心主数据文本

MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS

CEPC_BUKRS

将利润中心转让给公司代码

MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS

GLPCA

EC-PCA：实际行项目

RCLNT / GL_SIRID

GLPCC

EC-PCA：事物属性

MANDT / OBJNR

GLPCO

EC-PCA：帐户分配单元的对象表

MANDT / OBJNR

GLPCP

EC-PCA：计划行项目

RCLNT / GL_SIRID

EC-PCA BS（KE1C）

PCA基本设置：自定义利润中心会计

A141

取决于物料和接收者利润中心

MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI

A142

取决于材料

MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI

A143

取决于材料组

MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI

SAP CO - 产品成本核算

SAP CO产品成本核算模块用于查找产品内部成本的价值。它也用于生产的盈利和管理。

在配置产品成本核算时，它涉及两个设置区域：

产品成本计划
成本对象控制

产品成本核算的基础是成本中心规划。成本中心计划的目标是计划工厂中每个成本中心的总美元和数量。

产品成本核算 - 概述

使用T-Code KP06进入控制区域。

成本中心美元按活动类型和成本要素计划。您还可以输入变量和固定的美元金额。

您可以计划生产成本中心的所有成本，通过分配最终可以计划成本，也可以计划生产成本，并使用计划评估和分配进行分配。

要定义成本中心活动数量，请使用T代码 KP26。您还可以根据去年的实际值手动输入活动费率。请注意，如果您输入活动费用而不是使用系统来计算费率，则您将失去查看实际与计划并查看美元和单位差异的机会。根据实际的装机容量来规划活动数量是最佳做法，这些都是停机时间。如果您计划全额运作，计划活动费率将被低估。

例

假设我们正在使用产品成本核算来评估我们在cookie烘焙店的库存。这将有助于我们评估我们的cookie（成品），结霜（半成品），以及烘焙食品，如鸡蛋，牛奶和糖（原料）。为了计算成本，我们需要提出每个活动的费率，例如混合烘焙物品，烤箱烘烤和cookie冷却。由于每个单位的利率是一美元，我们可以根据上一年的实际利率来计算利率，也可以输入我们的总成本和总单位。

SAP CO - 盈利能力分析

SAP CO盈利能力分析用于分析产品，客户，销售区域，业务范围等的细分市场。

SAP CO盈利能力分析（CO-PA）用于根据产品，客户和订单分类的市场细分的评估 -

或这些的任何组合。
或战略业务部门，如销售组织。
或业务范围，参考公司的利润。
或贡献保证金。

有两种类型的盈利能力分析得到支持 -

基于成本核算的盈利能力分析 - 用于根据价值范围对成本和收入进行分组。它用于确保您随时访问完整的短期盈利报告。
基于帐户的盈利能力分析 - 用于为您提供与财务会计永久协调的盈利能力报告。主要用于获取有关销售，营销，产品管理和企业规划部门的信息，以支持内部会计和判断。

SAP CO-PA中的关键组件

SAP CO-PA的关键组件如下：

实际发布 - 它允许您将销售订单和结算凭证从销售和分销应用程序组件实时传输到CO-PA。您还可以从成本中心，订单和项目中转移成本，以及直接过帐的成本和收入，或从CO到盈利部门的结算成本。
信息系统 - 它允许您使用报告工具中的钻取功能从利润率角度分析现有数据。它允许您使用不同的功能（如向下钻取或切换层次结构）导航多维数据立方体。系统根据当前活动的盈利能力分析类型和分配报表结构的类型，在数值域或帐户中显示数据。
规划 - 这允许您创建销售和利润计划。虽然两种类型的盈利能力分析可以并行接收实际数据，但是没有常见的计划数据来源。因此，您始终计划在帐户（基于帐户的CO-PA）或价值范围（基于成本核算的CO-PA）。手动计划功能允许您为组织定义规划屏幕。通过这种方式，您可以在规划，计算公式，创建预测等方面显示参考数据。您可以在任何细节级别执行计划。